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2023年12月11日

信析 信報投資分析研究部

沽盤盛市底弱 港股恐未跌夠

國際評級機構穆迪把香港及多家中港企業信貸評級展望由「穩定」降至「負面」,打擊市場信心,拖累港股再刷逾一年新低16157點才反彈,恒指上周五(8日)收報16334點,全星期計下挫496點(2.95%),82隻藍籌65隻見紅,35隻跑輸恒指,最差的是遭大行削目標價的藥明生物(02269),插水32.53%。

恒指或下試15700點

回顧一周行業表現,信報EJFQ分類25個板塊有八成(共20個)隨大市向下,醫療保健、金融服務、零售/貿易板塊佔據榜尾,分別下跌7.85%、5.56%、5.43%;各板塊中線市寬(股價高於50天線比率)普遍回落,再度全數處於50%強弱分界或之下【圖1】,反映港股的市底進一步轉弱。

統計整體港股市場寬度同步走低,3天線高於18天線比率(短線市寬)按周急挫8.1個百分點,至32.9%;中線市寬則再跌4.3個百分點,報33.5%。兩線市寬雙雙處於中軸下方偏弱位置,顯示大市中短期仍存下行風險。

EJFQ系統內弱勢股指數全星期急飆13.2個百分點,至51.9%,明顯升穿40%警戒水平,並進一步拋離強勢股指數(最新報6.6%)【圖2】,意味市況由弱勢股沽盤主導,利淡後市。

恒指近月沿TrendWatch下降通道下行,平均線由長期至短期向下順序排列,加上14天相對強弱指數(RSI)低於50中軸卻未超賣,短線尚有下行壓力;去年10月至今年1月升浪回吐黃金比率78.6%支持位約16330點一旦確認失守,不排除下試通道底線,即約15700點【圖3】。

內地方面,中國11月份出口結束連續6個月跌勢,惟入口意外下降,加上信用評級展望遭下調,拖累A股走低,上證指數失守3000點關口,整周計再挫62點(2.05%),3星期共瀉85點或2.78%。

A股失守3000點關

滬市短線市寬(股價高於20天線比率)按周再下滑26.1個百分點,報23.4%;中線市寬轉瀉19.1個百分點,至43.8%【圖4】。

以日線圖分析,上證指數受制前跌浪反彈23.6%黃金比率約3040點,各主要平均線又排列向下發展,技術走勢乏善足陳,不排除再試今年低位2923點【圖5】。

美國上月非農數據意外強勁,顯示就業市道韌性十足,增強市場對經濟軟着陸信心,帶動華爾街股市三大指數均連漲6周。總結全星期,道指微升0.01%,標普500指數與納指則分別上揚0.21%及0.69%。

然而,美股內部質素略為轉弱,紐交所指數長線市寬(股價高於200天線比率)按周微跌0.4個百分點,至58.7%;中線市寬回落2.7個百分點,報75.2%,維持在70%至80%的阻力區徘徊【圖6】。

標指上星期創出52周新高4609點,企穩多條主要平均線,可望繼續沿上升通道尋頂,並向2022年1月的歷史峰值4818點靠攏;惟14天RSI已再度逼近70超買區【圖7】,預料短線或需先行整固。

美股呈起買料回調

總括來說,恒指再錄得今年低位,多項指標反映市況有轉弱跡象,技術上亦不容樂觀,且看短線能否守住16330點關鍵支持位。上證指數連挫3周,3000點關口被攻破,走勢明顯向淡,不排除考驗今年低位2923點。美股延續強勢,但考慮到整體市況開始呈超買,標指短線或須回調整固才有力再升。

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