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2023年12月4日

信析 信報投資分析研究部

港股續尋底 初步支持15700

港股連升兩周後大跌,恒指上周五(1日)收報16830點,全星期計算,累挫729點(4.2%),80隻藍籌中只有12隻力保不失,43隻跑贏恒指,醫藥股造好,翰森製藥(03692)和石藥(01093)分別上漲7.4%及3%,佔據榜首;表現最差為美團(03690)與新世界發展(00017),各下瀉19.4%及15.8%。今日開始恒指成份股增加理想汽車(02015)和藥明康德(02359),至82隻。

回顧一周行業表現,信報EJFQ分類25個板塊僅3個報捷,分別為電子、物流運輸、煤炭【圖1】,各上揚1.42%、0.69%、0.51%,另6個表現遜於恒指;各板塊中線市寬(股價高於50天線比率)只有煤炭處於50%中軸之上,反映港股市底疲弱。

整體港股市場寬度稍見回落,短線市寬(3天線高於18天線比率)整周跌14個百分點,報41%,中線市寬則回落7.9個百分點,報37.9%,兩線市寬均未能企穩50%中軸之上,雖然沒有跟隨恒指錄得一年低位,但指數若未出現單日大陽燭,不宜視作「牛背馳」。

此外,EJFQ弱勢股指數升穿強勢股指數,更已挨近40%關鍵水平【圖2】,反映沽壓明顯增加,預料後市仍有下調空間。

滬市暫不虞急跌

恒指仍受制於下降通道及2021年2月以來下降趨勢線,在未收復下降通道中軸之前,應以通道底(15700點)作為初步支持【圖3】。

內地方面,上周公布經濟數據繼續遜於預期,製造業和服務業活動都呈現萎縮,工業企業利潤增長亦大幅放緩;宏觀經濟增長動力持續減弱,上證指數按周跌9點(0.31%),收報3031點,仍企穩3000點關口。

大市指標方面,滬市中線市寬整周微升0.1個百分點,至62.9%【圖4】,企穩50%中軸之上,亦未與上證指數見熊背馳,暫無急跌風險。

技術上,上證指數續受制10天、20天及50天線,但企穩3000點水平支持,代表A股處於調整階段,但倘若失守,則可確認反彈完結重拾跌勢【圖5】。

美股強勁略見超買

華爾街股市造好,三大指數連漲5周,上星期升幅介乎0.4%至2.4%不等,以道指表現最強,標指升幅雖大為落後,但中短線市寬均攀上年內高位,意味美股相當強勁,只是短線或有超買回調機會。

內地電商平台拼多多(PDD)績優急升,成為刺激納指100刷新今年新高的催化劑之一,惟 納指100目前已超越50天線5.7%,反映相當超買,若失守10天線及水平支持【圖6】,恐將進入回調階段;在本輪升市動力科企整固下,預期拖累其他主要指數也有沽壓。

總括來說,美股近月升勢佳或有回吐壓力,倘若外圍調整,或將帶動疲弱的港股跌勢加劇,初步支持為下降通道底15700點位置。

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