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2023年11月23日

陸文 金融峰景

強勢績優股調整 年結前鎖定利潤

港股重現拉鋸局面,美國聯儲局議息會議紀錄繼續以整體數據表現作決策依據,但降通脹欠進展才加息,取態屬中性,人民幣離岸價在7.44水平徘徊,對中港股市有支持,卻不足以支持過早炒減息,特別是內地未來一段日子維持較寬鬆的貨幣政策,現水平滙價亦有利保持出口競爭力,大市繼續炒季績及年結前粉飾櫥窗,不排除年底前舉行三中全會有新啟示。

恒指昨天窄幅波動,收報17734點,微升不足1點;國指收6074點,跌0.03%;科指造4029點,低收0.18%。大市全日成交縮減至811億元。留意今天為美國感恩節,美股休市,本周五(24日)則會提前3小時收市,料美股會較偏靜。

世茂飆18% 炒內房要識落車

內房板塊近日熱炒,昨天榮辱互見。近期傳出中央正起草一份房企白名單,共50家,給予融資上的支持,以表明政府穩定市場的決心,惟一眾內房股高開後有回吐。多個部門正促進房企債股融資化解風險方案,降低債務成本及優化期限結構,並取消嚴限房企融資的「三條紅線」,但亦要確保這批房企營運持續性,對各方面解困依然有頗大考驗,如下月碧桂園(02007)境外債能否重組是一大考驗;融創中國(01918)本周境外債重組落實,連同該公司擔保上海項目借入15億元人民幣,股價昨再升4.22%。其他傳列入白名單的世茂(00813)勁飆17.9%【圖】、遠洋(03377)高收3.45%、龍湖(00960)升0.88%、碧桂園漲4.94%。不過。中國恒大(03333)與時代中國(01233)則下跌。今年底前是內房股的敏感日子,也是起伏波幅大的投機樂園。

近月季績有不一樣的炒作,不少年內強勢累積五成以上升幅的股份,往往在公布理想季績後,見好消息出貨,特別是今年受惠宏觀環境的股份,明年好日子能否持續未明,在年結前不妨獲利鎖定回報。本周有名創優品(09896)插11.67%,小米(01810)跌1.69%及攜程(09961)挫4.06%。上述股份季績不差,但股價已炒在業績前,其他如電動車股理想汽車(02015)及比亞迪(01211),均在績後有回調,不過留意大多進入高位橫行消化區,後市等待新一輪資金進場。

近期市場焦點是新經濟科網平台股業績表現,各主要產業龍頭股季績大致符合預期,優於市場估計也不少,因許多科企在成本控制上取得成果,業績持久性卻有待考驗,包括美國限制半導體產品輸華,成未來發展阻力。同時,美資金融機構紛紛持續減持中港科技股,令這批股份表現飄忽,估計在年結前美資基金取態令科技股難有突破,騰訊(00700)、比亞迪均受壓。近日剛公布季績的百度(09888),受惠其人工智能業務文心一言已進入商業營運模式,上季度盈利增加23%勝預期,股份昨收112.2元,漲4.47%,未來發展會否受美國限制芯片供應有待了解。

快手(01024)線上營銷收入有27%增長,連同每日活躍用戶創新高,收入增加20.8%,並且轉虧為盈,帶動近日已見反彈的股價維持在60元以上徘徊,收60.2元,升2.91%。金山軟件(03888)收入及盈利均遜預期,早前累積不少升幅因而回吐,昨天收29元,下滑4.92%;旗下金山雲(03896)急挫7.81%。現時不少股份估值受息口高企影響,特別是增長型科企,受資金成本上升影響較大,業績普遍處合理水平,明年息口變化將直接對其估值造成影響。留意許多科企已把人工智能作為投資成主題,爭取更大發展空間,隨着晶片庫存逐步減少,內地科創產業面對一定挑戰。

手機設備生科藥股受壓

昨天一眾手機及相關設備板塊受壓,除小米有回吐外,早前反彈的瑞聲科技(02018)跌3.51%;舜宇光學(02382)挫3.99%;丘鈦科技(01478)下滑5.6%;高偉電子(01415)低收3.61%。盈利及收入相對穩定的電訊股回升,有資金流入派息比率較高的股份,昨天中移動(00941)升0.08%、中電信(00728)上揚1.4%、聯通(00762)高收1.59%。

另一個早前有較多炒作的生物科技醫藥板塊,亦見回吐,昨天雲頂新耀(01952)插6.98%、金斯瑞生物(01548)下挫3.52%、藥明生物(02269)跌2.37%、信達生物(01801)下滑3.19%、翰森製藥(03692)跌0.55%、中國生物製藥(01177)低收0.79%。

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