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2023年3月14日

恒昇 金融峰景

銀行出事添煩亂 科企俏油股飆

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)倒閉引發市場恐慌,美國聯邦政府及聯儲局要出手提供協助,包括保障矽谷銀行及另一出事銀行Signature Bank存戶的所有存款。亞洲時段美股三大指數期貨反彈,道指期貨一度急升400點,帶動港股回升。美國金融市場爆雷,投資者避險需求上漲,也為聯儲局未來加息路徑帶來不確定性,本月議息會議加息幅度有機會降低甚至不加,利好本港科技股;美元滙價回軟,刺激石油股及金礦股飆升。恒指仍處於多條主要平均線之下,首要是收復250天牛熊分界線(約19878點),下一步則要重越10天線(約20153點),才有望擺脫近期的弱勢。

恒指昨日稍為高開91點,初段升幅曾縮窄至70點,低見19390點,之後升勢逐步轉強,午市前一度飆升471點,最高見19791點;下午走勢略放緩,於19700點水平穿梭,收市報19695點,漲376點(1.95%)。國企指數報6590點,升144點(2.2%)。科技股跑贏大市,恒生科技指數埋單報3891點,進賬109點(2.9%)。惟大市交投萎縮,成交金額減至1451億元。

矽谷銀行爆煲引發金融市場恐慌,總部設在紐約的Signature Bank也出現類似的系統性風險,周日(12日)被當地監管部門接管,美國聯邦政府宣布保障矽谷銀行及Signature Bank存戶的所有存款。聯儲局則宣布推出新的貸款計劃,以較寬鬆的條款向銀行提供為期1年的貸款,由財政部的外滙穩定基金提供250億美元支持,另放寬現有貼現機制條款。

市場傳出滙控(00005)收購矽谷銀行的英國分支,初段股價顯著受壓,一度下滑2%,低見55.25元,之後跌幅收窄,收市僅微跌0.2%,報56.3元【圖1】。滙控之後公布,以1英鎊的價格收購矽谷銀行英國子公司,交易即時完成。截至3月10日,矽谷銀行英國的貸款約55億英鎊,存款約67億英鎊。截至去年12月底止年度,矽谷銀行英國稅前利潤8800萬英鎊。滙控是次交易代價僅屬象徵式,母公司債務也不包括在內,但收購可強化其商業銀行業務,相信可降低投資者的憂慮,股價有望回升。

ATMXJ全線造好

不過,美國金融市場動盪激發市場避險需求,也為聯儲局未來加息路徑帶來不確定性。有分析認為,雖然矽谷銀行倒閉不能阻止聯儲局繼續對抗通脹,但銀行業出現系統性風險,有必要讓金融環境更為寬鬆,本月幾乎無可能提高加息幅度至半厘。高盛表示,銀行體系近期面臨壓力,不再預期本月會加息,之後的路徑亦存在相當大不確定性,現時估計聯邦基金利率頂峰會在5.25至5.5厘。

美國提高加息幅度機會下降,近期受壓的新經濟股回升,大型科技ATMXJ全線造好,騰訊(00700)抽高近4%,阿里巴巴(09988)上升2.6%,美團(03690)進賬1.3%,小米(01810)漲1.6%,京東(09618)微升0.2%;嗶哩嗶哩(09626)獲納入「滬深港通」,股價飆近一成一。內地電訊股繼續造好,中移動(00941)預料今年派息率將提升至逾70%,其A股曾爆升一成至停板,其港股亦跟隨,收市漲4.6%;聯通(00762)炒高逾半成,中電信(00728)更大升6.4%。

內房續弱勢 龍光急挫8%

市場對聯儲局大幅加息的憂慮降溫,美滙跌穿104水平,國際油價向上。「三桶油」發威,中海油(00883)及中石化(00386)分別急升6%及5.7%,是全日表現最強的兩隻藍籌,中石油(00857)亦漲近4%。市場憂慮銀行業爆煲事件擴散,避險需求上升,刺激金價顯著上升,一度觸及1890美元,金礦股走勢凌厲,招金礦業(01818)勁升逾9%,紫金礦業(02899)彈高超過7%,中國黃金國際(02099)上揚逾6%,山東黃金(01787)也錄得近半成進賬。

內房股持續弱勢,繼同系碧桂園服務(06098)發盈警後,碧桂園(02007)亦預料去年由盈轉虧,蝕約55億至75億元人民幣,2021年同期為純利268億元人民幣,碧桂園股價大跌逾4%;上周五復牌的佳兆業(01638)沽壓未完,股價再重創近兩成七;龍湖(00960)跌2.3%。龍光(03380)【圖2】獲納入「滬深港通」,但對股價未有幫助,急挫8.4%。

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