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2023年3月7日

恒昇 金融峰景

兩會揭幕尋寶熱 中字頭軍工股漲

全國兩會在北京召開,今年經濟增長目標定於5%左右,屬市場預期下限及較保守水平,但無礙市場尋找投資主題,國企改革及創造世界一流企業價值行動引領中字頭股份起動,國防開支預算增加則刺激軍工股造好。不過,美國近期通脹數據偏強,加息步伐提速的預期再次升溫,本周聯儲局發表最新地區經濟報告,加上有多項就業數據公布,將成為本月下旬議息的重要依據,預期市場觀望氣氛濃厚。

港股昨日缺乏方向,恒指低開129點旋即由跌轉升,初段沽壓再現,最多下挫157點,低見20410點,10天線有支持,之後掉頭回升;午市曾漲135點,高見20702點,但受制20天線,埋單收報20603點,微升35點。國企指數低收2點,造6937點。科技股逆市向下,恒生科技指數跌34點,報4177點。大市交投略縮,成交金額僅1090億元。

人大會議展開,總理李克強發表任內最後一份《政府工作報告》,把今年經濟增長目標定為5%左右,較去年目標低0.5個百分點,強調要堅持穩字當頭、穩中求進。以中國過去的高速增長比較,今年GDP 5%增長目標明顯較保守,並且屬市場預期下限水平,相信是留有餘地,因內地去年GDP僅增長3%,低基數效應下,今年超額完成可能性較高。

內房物管挫 碧桂園跌3.8%

李克強重申要防止房地產業無序擴張,政策語調與去年底中央經濟工作會議相似,估計中央主要政策目標仍為風險管理。雖然「工作建議」部分未有提及「房住不炒」,但不代表政策改變,即使政策轉向支持房地產銷售和開發融資,未受壓的民營房企可能會獲得更多流動性支持,惟當局仍可能堅持穩定房價。

內房股及物管股普遍向下,碧桂園(02007)低收3.8%【圖1】,同系碧桂園服務(06098)首度發盈警,料去年盈利按年減少51%至57%,股價一度插水11.3%,收市挫幅收窄至僅2.7%,兩股分別為第三大及第四大跌幅藍籌;旭輝(00884)下滑2.1%,旗下旭輝永升(01995)挫3.7%;雅居樂(03383)與附屬雅生活服務(03319)各跌1.3%和3.3%;世茂服務(00873)重創近半成。

國資委上周五召開會議,啟動國企開展世界一流企業價值創造行動,並要求國資央企要強化改革,着力構建有利於企業價值創造的良好生態。去年是3年國企改革的收官之戰,新一輪國企改革深化提升行動,今年改革更加重視國企營業能力和價值變現能力的考核。論到企業價值創造能力,多隻中字頭的石油、石化股及電訊股可能最強,部分公司早已打入世界企業500強之列。

國防預算增 亞太衛星飆6%

雖然今年原油期貨價格略跌,但分析預期未來價格將繼續攀升,主要是疫情限制放寬將帶動需求增加,油價可能在今年稍後攀至每桶100美元。沙地近日上調4月份銷往亞歐兩地大部分原油價格,反映其認為亞歐石油需求將會提高,中海油(00883)昨彈3.5%,為最佳表現藍籌,排名第二的中石化(00386)漲3.4%,中石油(00857)上揚近1%。

工信部表示,6G推進工作組已開展工作,要加強國際合作加快6G研發。內地三大電訊股齊創52周高位,中移動(00941)收市上揚3.2%,為第三大升幅藍籌,中電信(00728)漲約2%,聯通(00762)高收1.8%。電訊相關設備股升勢更凌厲,中國鐵塔(00788)炒高近8%,京信通信(02342)彈9%,中通服(00552)進賬逾半成,長飛光纖(06869)升超過2%。

今年國防支出預算逾1.55萬億元人民幣,按年多7.2%,升幅是近5年來第二高,僅次於2019年的上漲7.5%,而且連續兩年超過7%。李克強提到,要加快實施國防發展重大工程,加強國防科技工業能力建設。軍工股先急升後回順,上周累飆16.5%的中船防務(00317)昨漲3%,中航科工(02357)彈高4.4%,亞太衛星(01045)更進賬近6%【圖2】。

科技股個別發展,重磅股騰訊(00700)跌1.3%,阿里巴巴(09988)低收約1%,拖累大市表現,百度(09888)亦下滑1.3%;美團(03690)輕微高收0.4%,京東(09618)則揚升1.4%。

聯儲局發表半年度貨幣政策報告,指供應樽頸紓緩和能源價格下跌,通脹自去年中以來已有所放緩,但仍遠高於局方2%的目標。當中,勞工市場依然極度緊張,要令通脹回落至2%,可能需要經濟增長於一段時間內低於趨勢水平,以及勞工市場回軟。因此,市場將聚焦本周多項就業數據,包括周三(8日)公布的「小非農」ADP就業人數,以及周五(10日)出爐的2月非農新增職位及失業率。

另外,聯儲局主席鮑威爾本周二及周三將出席兩場國會聽證會,其講話可讓市場更了解局方最新的利率取向。聯儲局周三亦會發表俗稱「褐皮書」的最新地區經濟報告,相信將會成為聯儲局兩周後今年第二次議息時的重要參考依據。

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