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2023年2月16日

陸文 金融峰景

AI龍頭科企當旺 內房體品又回調

港股昨日再跌穿21000點,回試50天線(20612點)附近支持區。美國1月份消費物價指數按年升6.4%,較市場預期為高,顯示工資等高企難下,市場估計息口未到見頂時,美元偏強,左右全球資金流。金管局昨日再承接148.68億港元沽盤,本港銀行體系結餘將降至770.05億元,隨着北水南下港股以中短線為主,加上部分資金流走,港美息差不斷擴大存在風險,資金成本上升對港股構成一定壓力,大市調整未完,輪動炒作為主。

恒指昨天高開低收,報20812點,跌1.43%;國指收7018點,挫1.3%;個別科企造好,科指收4288點,僅回落0.97%。大市成交微增至1123億元,北水流入約59.11億元。值得留意的是,盈富基金(02800)全日交投活躍,是最大成交股份,總交易額達74.14億元,多少反映基金好淡爭持,恒生中國企業(02828)及南方恒生科技(03033)等指數基金交投亦轉旺。

中資電訊板塊成避風港

大市回調,但個別板塊逆市造好,可作為後市吸納的參考。近期市場熱捧的人工智能聊天機械人概念,微軟創辦人蓋茨視此為將改變世界的發展,無疑進入質量優化期,相關股份起伏較大,昨天百度(09888)收149.1元,升3.76%【圖1】,一方面中央支持龍頭企業打造ChatGPT大模型及其他人工智能優勢企業,另一方面該公司3月推出「文心一言」試點前,近日已與愛奇藝、攜程(09961)、超媒體(00072)、上海報業的「澎湃」等達成生態合作夥伴協議,估計相關新專利授權將成為發展主流,未來有機會分拆。另美圖(01357)、知乎(02390)及商湯(00020)回吐後料續有表現,看似有利進取投資者中短線炒作。內地相關股份也不少,惟良莠不齊,投機性太高,較屬意具龍頭地位的百度為主要對象,其他龍頭科企如騰訊(00700)等亦會在未來積極參與,等着瞧。

3隻中資電訊股相對硬淨,具一定吸金能力,作為最早從美國退市的板塊,政策風險減低,同時配合中央政策,與部分龍頭科企合作,具增長潛力。事實上,部分在雲服務市場佔比增加,加上收益穩定及財務穩健,有中線收集價值。昨天中國電信(00728)升1.56%、中國聯通(00762)微跌0.17%、中移動(00941)低收0.35%,短期可望跑贏大市,並且成為避風港。

大市正處上落市,並且走勢偏軟,投資者宜吸不宜高追,應靜待心頭好的股份回落至較值博及技術支持區水平才吸納,不少橫行股份及強勢突破的個股,均可趁大市調整有較佳入市時機,近期有資金追捧的電企及新能源、內需消費、手遊、電池、基建機械、石油化工、體育用品、煤炭、建材、濠賭及航空運輸等板塊,均值得留意。一如早前預料,大市回調至累積升幅的0.382即約19670點,可在20000點上下500點收集,好友宜以20500點為分段吸納參考,反之淡友以20000點以下吸納或平淡倉。

內房板塊持續受政策主導,成炒上落主要板塊。內地《經濟日報》發文指房地產調控要進一步提升精準度、聚焦剛性和改善性住房需求,而市場回暖及資金向房地產行業集中,應警惕再度出現新一輪樓價過快上漲及投機性炒作行為。反映「房住不炒」訊息明顯,市場關注旭輝(00884)計劃最快本月底推出離岸債務初步重組方案,該公司早前擬發15億元人民幣中期票據,股價收1.02元,急跌5.56%【圖2】;龍光(03380)有償還部分債務,昨天挫4.07%;碧桂園(02007)旗下兩公司被凍結7200萬元人民幣,收2.53元,重創5.6%。中國海外(00688)及華潤置地(01109)分別下滑4.64%及2.31%,影響一眾相關物管股出現回吐。

減持抽水陰霾籠罩醫藥股

體育用品股回調,安踏體育(02020)有股東把8450萬股轉入中央結算系統,引發日後配股減持疑慮,拖累其股價一度低見101.9元,收106.7元,跌3.61%,亦拖累李寧(02331)、特步(01368)、滔博(06110)及申洲國際(02313)回軟,反映配股風險揮不去,宜吸勿高追。

醫藥生物科技股持續受壓,騰盛博藥(02137)大股東減持0.37%,股價急插,收6.73元,瀉22.9%,未有因其研發抗乙肝藥物聯合療法耐受性進展佳而造好。綠葉製藥(02186)以折讓8.25%、每股作價3.78元配股集資7.94億元,昨日插穿配股價收報3.72元,勁跌9.71%。金斯瑞生物(01548)、諾誠健華(09969)及再鼎醫藥(09688)股價均告下挫。

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