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2023年2月9日

譚曉涵 滬深港日誌

白酒仍未炒完 光伏股有潛力

內地股市維持調整格局,滬深指數昨天分別再跌0.49%及0.62%。由目前至3月初兩會舉行前一段時間,A股保持淡靜的機會較高。指數或會進一步回落,但投資者對今年經濟復甦仍具信心,指數跌幅應有限,維持橫行的可能性較大。

後市難大跌 將維持橫行

滬指昨天收報3232點,挫16點。春節長假後,滬深兩市總成交金額一度達到過萬億元(人民幣.下同),但昨天已降至只有8047億元。大市升不起來,自然難以吸引資金繼續流入。

此前對A股信心十足的外資,近日亦持續流走。「滬深港通」北向交易,昨天再現13.89億元的淨賣出。電池股天齊鋰業(002466.SZ)被大舉拋售,北向淨賣出額達到3.31億元。

外資對白酒股的熱愛未變,五糧液(000858.SZ)及瀘州老窖(000568.SZ)分別得到4.64億元及2.81億元的北向淨買入,在北向淨買入榜排名前兩位。白酒龍頭貴州茅台(600519.SH)昨天亦錄得1.27億元的北向淨買入。

近期,內地有傳多家保險公司下發「禁酒令」,嚴禁在內部公務活動期間飲酒,令白酒股一度出現回吐。但其實,公務人員的「禁酒令」已經實行多年。目前不少險企均屬國有企業,跟隨國家政策行事亦十分合理。

目前白酒的消費主要仍來自私人企業及婚宴活動等,隨着內地今年疫情消退,私人聚會活動增加,白酒消費有望反彈。白酒股近月雖然陸續由低位反彈,但距離此前兩年的高位仍較遠。隨着業績回穩,白酒股仍具進一步上升的空間,值得繼續留意。

外資熱愛白酒股,內地資金則對能源類股份更有興趣。Choice統計顯示,能源金屬板塊昨天得到9.08億元的主力淨流入,排名第一位。光伏設備及電網設備亦分別得到4.39億元及3.96億元的主力淨流入。

國家能源局統計指出,2022年內地新增太陽能發電裝機量約87.41 GW,按年增長60.3%。隨着硅料價格回落,行業成本下降,有分析認為,今年光伏裝機有望迎來更強勁的增長。

煤炭板塊伺機逢低吸

除了光伏之外,為了保障能源安全,內地在推動新能源的同時,相信會繼續保持能源多元化的政策。內地儲存量較多的煤炭不會被輕易拋棄,相關企業仍值得逢低買入。

個股之中,得到較多主力資金追捧的包括有電池股贛鋒鋰業(002460.SZ)、藥企恒瑞醫藥(600276.SH)等,分別得到6.43億元及2.21億元的主力淨流入。另外還有一些「滬深港通」名單亦未能進入的中小型企業。

 

主力淨流入榜未見太多大型藍籌,足見目前大型機構未有積極買入,此類資金相信長假前已完成部署。近期在市場炒作的資金,大多屬於游資,難怪如ChatGPT此類不着邊際的題材受到力捧。

入市資金不足,令大市難以進一步攀升,滬指近期一直在3200點樓上徘徊。未來一個月,相信可供市場炒作的主要數據,包括官方的宏觀經濟數據,以及各上市企業陸續公布的業績。

兩會概念2月底有望湧現

到2月底,兩會相關題材有望湧現。所以,當前大市會進入短暫的淡靜期,投資者不必太擔憂,不妨趁低吸納優質股份,等待下一波的上漲機遇。

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