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2022年11月23日

信析 信報投資分析研究部

美股轉換焦點 恒指超買調整

幣圈災情持續,繼交易平台FTX「爆煲」之後,加密幣借貸公司Genesis因未能籌得最少10億美元應急,已暫停讓客戶贖回資產,可能要申請破產保護,消息拖累美國最大加密幣交易平台Coinbase Global周一(21日)跌至40.61美元的紀錄新低。Genesis收市後表示,目前尚與債權人商討,尋求在不申請破產保護下解決問題。受加密幣連串不利消息打擊,納指失守10天線。

美國勞工部早前公布的10月份消費物價指數(CPI),按年漲幅從9月的8.2%放緩至7.7%,低於市場預期,並且連降4個月,憧憬聯儲局在12月放慢加息步伐頓成投資者的「最擁擠意見」(most crowded idea),美股應聲抽升多天。

今年對貨幣政策有投票權的克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)受訪時指出,緊縮行動開始見效,但通脹還需要一些時間才會回落到2%的目標,如今稍為放慢加息步伐是合理做法。然而,梅斯特支持12月放輕上調利率力度的言論已失卻刺激作用,美股焦點似轉換至「加密幣災」風波上,畢竟Genesis能否渡過難關仍屬未知之數。

更重要的是,即使聯儲局在12月中會議一如市場預料只加息0.5厘(機率高達81%),依然處利率上升周期,將對股市繼續構成壓力。附【圖】所示,華爾街三大指數本輪表現最突出的道指,於上周二飆至近個月新高33987點,卻未能夠擺脫2022年迄今一浪比一浪低的走勢。

港股方面,恒指昨隨外圍低開30點,迅即抽上17751點才反覆回調,午後挫至17287點企穩,埋單報17424點,跌231點。

恒指連跌5日,失守本月初收復的10天線,技術有轉差跡象。值得注意的是,恒指本月11日爆升1244點後,在上周三(16日)一度創出近兩個月新高18414點,連續4個交易日主板都錄得超過1700億元的巨額交投;到了上周五,恒指5天線不保,成交則略減至1395億元,與10天平均的1515億元相距不遠。換言之,港股是在大成交下結束這波上漲趨勢。

踏入本周,恒指兩日累瀉568點,主板成交金額分別僅得1103億和1272億元,顯著低於10天均值。與此同時,短線市寬(3天線高於18天線股份比率)上周三升抵71.4%,屬去年2月下旬以來首度進入70%至80%的阻力區(亦即超買區),翌日再觸及71.9%見頂,昨天挫至68%,結合大市成交和短線市寬分析,恒指近日暫應視為超買調整。

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