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2022年3月30日

陸文 金融峰景

期結季結前夕 炒業績頻換馬

中港股市昨天走勢背馳,港股受惠炒業績及重磅科網股回穩,繼續向好,但不少股份反彈後在現水平拉鋸。恒指全日波幅相對平穩,未有突破性啟示,走勢先跌後升,收市報21927點,漲242點(1.12%);國指收報7513點,升1.58%。

合稱「ATMXJ」的新經濟股巨頭阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)及京東(09618)造好,帶動科指高收2.52%至4607點。大市全日成交金額減至只有1251億元,似乎尚未能挑戰22400點附近的阻力位。今日期指結算,明天是基金季結,期待第二季內地降準減息,為大市注入動力。

市場關注多隻重磅股公布業績後股價短線較波動,內地疫情防控成效有待明朗化,美國5年期債息較30年及10年期債息為高,出現倒掛情況,美國聯儲局全年餘下6次議息會議,料會每次都加息,以遏抑通脹,意味經濟衰退風險升溫,不過央行最終取態還受俄羅斯與烏克蘭局勢發展左右。

停牌風險增 內房沽壓大

中港直接受惠內地放水維穩,近日已見有1300億元人民幣逆回購,3月份港股經歷大上大落後,內房財困及科企監管最新發展令兩個板塊有較大震盪,近期北水南下減慢,由前周流入451億元降至上周的249億元,短期業績炒作告一段落後,料北水進一步縮減。

內房板塊在3月是高危期,因處於償還外債高峰,能否順利與債權人達成延期還款等協議,使不少陷財困的房企有停牌風險,部分涉及其核數師辭任,亦有涉及待出售物業資產,令多間內房發盈警及延遲公布去年業績,停牌潮引發投資者沽貨離場。

近月羅兵咸永道辭任合生創展(00754)、寶龍地產(01238)及融信中國(03301)的核數師,亦有安永及德勤分別辭任禹洲(01628)及奧園(03883)的核數師,這批內房企業本月底前無法如期刊登業績,便要4月1日(周五)起停牌。

中國恒大(03333)、融創中國(01918)、世茂(00813)、佳兆業(01638)及奧園均進入停牌倒數,昨天融創公布本周五將停牌,昨收報4.08元,急瀉17.4%;世茂插水12.5%,奧園及雅居樂(03383)齊跌約7%,相關企業旗下的物管股亦受拖累捱沽。內房企業進入沽弱留強重要時刻,中央致力有序解決這長期泡沫,估計稍後減息及鼓勵國企接收部分財困房企產業與發展項目,能渡過這段困境的內房股,有望帶來不錯的回報,但十分考眼光呢!

醫藥及醫療平台股受捧

本月業績公布期漸近尾聲,業績優於市場預期的公司股價有好表現,亦有一批公司透過回購及增派息支持股價,不少是大型科網企業,這些公司因產業加強監管而受衝擊,但有財力透過回購穩定股價,例如騰訊、阿里、小米、網易(09999)及快手(01024)便見喘定。不過,由於改革未完成及市場競爭激烈,科網企業又要承擔社會責任,年內表現料仍受限,暫有反彈但未轉勢。

不少早前超賣的新經濟股炒業績,昨天一眾網上醫療平台股造好。京東健康(06618)宣布斥資最多30億元回購股份,同時去年虧損收窄至10.7億元人民幣,下半年業績更勝市場預期,昨天股價收49.45元,勁飆17.9%,帶動阿里健康(00241)大漲8.3%及平安好醫生(01833)升4.8%。

早前遭拋售的醫藥股也有追捧,部分業績理想的公司重獲基金吸納,藥明系報捷,藥明生物(02269)、信達生物(01801)、石藥集團(01093)、百濟神州(06160)、威高(01066)及三生製藥(01530)均有不俗表現。內需板塊榮辱互見,康師傅(00322)與統一企業中國(00220)去年業績倒退,反映市場競爭激烈及原材料成本上漲,影響盈利表現,兩股分別跌5.16%及2.58%。

內需股輪流炒 體品回升

內地即食麵市場早已飽和,相對地有轉嫁成本能力的啤酒飲料股,或成換馬對象。農夫山泉(09633)去年多賺36%,達71.6億元人民幣,末期息每股0.45元人民幣,該公司除了水收益穩定,其他飲料亦增加市場佔有率,昨天股價報39.8元,升4.6%;另百威亞太(01876)及華潤啤酒(00291)均造好。周黑鴨(01458)及維他奶(00345)有表現;體育用品股如安踏體育(02020)與李寧(02331)亦有資金吸納,不過要留意其股價均較大跌前為低,暫屬反彈,未見扭轉跌勢的趨向。

不少累積較大跌幅的科技股顯著回升,微盟(02013)公布去年虧損7.83億元人民幣,該股股價一年前最高見19.08元,昨天大幅反彈22.47%後,收市仍只有5.45元,但較兩周前低位2.82元已倍升,其他SaaS股份亦有超賣回升,反映大市持續有資金在低位尋寶。

 

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