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2021年11月3日

譚曉涵 滬深港日誌

籲儲必需品惹猜疑 軍工科技可低吸

港股昨天虎頭蛇尾,高開低收,A股開市後跌幅同樣擴大,滬深指數收市分別跌1.15%及0.69%。背後原因或與商務部一份通知,鼓勵家庭儲存一定數量的生活必需品有關。市場擔心,官方或正部署武統台灣。結果股市進一步下滑,唯獨軍工概念股炒起。官媒其後澄清,相關建議只是針對冬季疫情反覆而提出,不過,市場擔憂仍未消除。

台灣官方近期承認美軍有秘密進駐當地後,兩岸關係持續緊張,網上更熱議有關內地何時武統台灣的話題。此前幾日就有報道指,有台灣民眾開始儲糧,為隨時開戰做好準備。

內地商務部近日印發一份《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》,文件提到,「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品,滿足日常生活和突發情況的需要」。

市場即時將近期兩岸的緊張關係聯繫起來,擔心戰爭一觸即發。官媒《經濟日報》其後發文指出,有關建議主要是針對疫情防控,部分小區臨時封控,可能造成生活不便。所以才倡導居民提高應急管理意識,增加必要家庭應急商品儲備,作為國家應急體系的必要補充。

中國船舶中船防務漲停

筆者相信,在疫情未全面消退,經濟復甦仍充滿不確定性的時候,內地不可能突然向台灣發動戰爭。而且就算要武統台灣,亦不可能由商務部發出提示。所以,今次消息似乎仍是大家想得太多。

內地仍希望以協商的方式,達至兩岸統一,不過,若台灣突然宣布獨立,戰爭仍可能隨時爆發。昨天多隻軍工概念股炒起,10多隻股份漲停,包括中國船舶(600150.SH)、中國海防(600764.SH)、中船防務(600685.SH)及中天科技(600522.SH)等等。

事實上,中美關係緊張,台海局勢不穩,中國正加強軍事設備現代化,為可能出現的戰事做好準備。《軍隊裝備訂購規定》由11月起施行,提出要貫徹軍隊現代化管理理念,完善裝備訂購工作管理流程。

過往業績表現不濟的軍工股,近年不斷改革,管理效率明顯提升,業績亦有明顯改善。內地券商中信建投的研究指出,102家上市軍工企業中,今年前三季度實現營業收入3893億元,按年升19.26%;歸母淨利潤280.14億元,上揚22.38%;剔除中船防務等出現非經常性損益較大的企業後,軍工股歸母淨利潤實現增長37.19%。

事實上,軍工企業擁有不少高科技,過往只用作軍事用途,近年陸續進入民用市場,例如北斗系統便是其中之一。在內地大力推動科技行業國產化的政策下,軍工企業有望從中受惠。

開戰屬流料 大市深跌機會微

科技概念股昨天普遍逆市造好,其中,士蘭微(600460.SH)成為昨日吸資王,得到4.9億元的主力淨流入,股價大漲7.55%。另外,北方華創(002371.SH)、紫光國微(002049.SZ)兩隻具軍工及半導體概念的股份昨天亦分別大升4.46%及6.41%。

科技股去年以來一度大幅飆升,但今年初股價升至高位後,便被包括國家大基金在內的不少投資者拋售;股價低迷了好一段時間後,當前估值更顯吸引。所以,當板塊再現輪動時,科技股亦再度受捧。

兩岸開戰傳聞只屬「流料」,在經濟穩步復甦的情況下,短期內大市再深跌可能性不大。估值合理的軍工、科技及內需一系列企業仍值得趁低吸納。

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