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2021年10月27日

陸文 金融峰景

悶局等突破 輪動停不了

港股正處10月份反彈市落幕倒數日子,恒指在過去5個交易日均以26000點作軸心窄幅上落,強弱板塊輪動炒作,季績及政策變動帶來炒作藉口。大市短期在10天線(25727點)與100天線(26572點)區間波動,日後若呈突破,將為末季帶來新路向,暫以重現7、8及9月上落起伏為主。恒指昨天收報26038點,跌0.36%;國指收9259點,下滑0.67%;科指收6654點,回調1.34%。大市全日交投持續沉悶,炒個股為主,成交只有1140億元。

近期公布的業績帶來加價預期,反映年內上游原材料及運費成本上升,令中游產業明顯受壓,最終透過逐步提升售價轉嫁至消費者身上,估計未來一兩季加價潮令通脹水平高企不下,最終會否加速收水加息,或拖慢消費動力影響經濟增長,形成滯脹,值得關注。全球主要生產基地的中國及各國央行的調控政策,肯定面臨一大考驗。

特斯拉帶挈 車股受捧

強勢板塊繼續翻炒,近日新能源、蓄電、電企及風電太陽能股份有追捧,昨天新奧能源(02688)、中廣核新能源(01811)、北京能源(00686)、金風科技(02208)及福萊特玻璃(06865)依然有進賬。不過,港華燃氣(01083)剛以每股5元的作價,向私募基金配股及發可換股債券集資28.02億元,未來加大發展智慧能源令收益與燃氣各佔一半,並將改名為「港華智慧能源」,該股一度高見5.38元後回吐,低見4.76元,收報4.95元,跌3.88%,宜中線收集。

美國上市的電動車股特斯拉市值破萬億美元,刺激汽車板塊造好,近年股價表現與特斯拉同步的比亞迪(01211),昨創324.6元的全年新高,收311.4元,漲2.84%;特斯拉產業鏈相關的贛鋒鋰業(01772)則上揚0.13%。

其他電動車股以小鵬汽車(09868)抽升8.74%最強勁,理想汽車(02015)升5.47%,吉利汽車(00175)亦有表現,另五菱汽車(00305)及億和(00838)均錄可觀漲幅。小鵬汽車更揚言,目標於2024年交付飛行汽車,意味電動車市場正步入戰國時代,有利未來融資創新,難怪小米(01810)進軍電動車產業,恒大(03333)主席也明言棄地產全力搞電動車呢!

弱勢板塊反彈,往往是被縛者脫身的機會,惟基本利淡因素能否扭轉難料。內房板塊早前憧憬第四季銀行適度放寬貸款而炒起,在按揭放寬及恒大事件持續受控下,星展等估計內房最壞時間已過去,預期出現似樣反彈。然而,雖然內地已適度控制推行房產稅試點範圍,但市場依然關注房產稅是體現「共同富裕」新思維,加上明年內房美元外債進入還債的高峰期,達5000億元人民幣,由於今年發債已大跌約25%,明年能否透過銷售物業還債,或重新發債融資存有疑問。

恒大還債一旦出事,市場信心將盡失,昨天政府部門在北京召見主要發美元債的內房企業高層開會,要求他們交代詳情,相信對政府處理樓市政策有重要參考作用。昨天一眾內房股持續回調,融創中國(01918)跌7.42%、合景泰富(01813)挫8.68%、合生創展(00754)下滑4.98%及時代中國(01233)跌5.44%,中國恒大亦回落4.12%;近日雅居樂(03383)向投資者保證有足夠資金償還到期債務,但昨天股價再跌4.06%,收報6.62元,現價較4月高位回落近五成,反映不少投資者對內房股避之則吉。

啤酒股炒加價 青啤漲8%

板塊輪動下,內需股榮辱互見,疫情拖累一眾餐飲股,加上市監局進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管,海底撈(06862)再刷出年內新低的25元,收報25.25元,挫4.9%;早前發中期盈喜轉虧為盈的九毛九(09922),則反彈3.83%。旅遊住宿相關股份亦見回吐,攜程(09961)跌2.24%、華住(01179)跌4.44%及同程藝龍(00780)回落1.95%。事實上,近期內地疫情反覆,特別跨省旅遊導致疫情爆發,防疫難度增加,衝擊第四季消費市道,相關板塊料持續波動。

啤酒股全面造好,華潤啤酒(00291)有表現,受惠國家統計局公布最新數據,今年首9個月啤酒產量按年增4%;招商證券亦預期行業最快季內會進入加價潮,以抵消上半年原材料價格快速攀升,以及包裝材料和運費持續向上的影響。建議關注競爭優勢大的華潤啤酒及青島啤酒(00168),兩股昨天分別升5.58%及7.98%,另百威亞太(01876)上揚3.76%。

此外,個別發盈警的股份大跌,阿里健康(00241)料中期盈轉虧,最多蝕3.2億元人民幣,因增加資源配置創新業務影響,該股收10.98元,挫10.88%。

 

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