2021年10月1日
內地十一國慶黃金周長假期前夕,經「港股通」南下北水已暫停,本港投資者入市意欲薄弱,港股昨天交投疏落,成交額僅1151億元,較周三進一步減少近7%。中港股市昨天走勢背馳,恒指顯著低開169點,內地公布9月官方非製造業PMI數據再跌穿50的盛衰分界線後,更顯著下挫316點,低見24346點,但受滬深股市高收1%至2%帶動,大市午後跌幅收窄,一度微跌不足3點。恒指收市報24575點,下滑87點或0.4%;國企指數報8726點,跌34點,幅度同為0.4%;科技股跑輸大市,恒生科技指數挫77點,跌幅達1.3%,收報6101點。
港股本星期只有4個交易日,恒指全周漲383點,幅度約1.6%。至於9月份,恒指累計下挫1303點或5%,同期科指更大插7.6%。此外,昨天也是第三季季結的日子,大市受累內地監管風暴升級,包括科技、教育、濠賭及內房多個板塊輪流調整,恒指第三季累積勁瀉4252點或14.7%,科指跌幅更高達25.2%。
展望第四季,中美都有舉足輕重的經濟事件,這些焦點足以左右股市去向。美國方面,聯儲局9月議息時維持貨幣政策不變,惟主席鮑威爾表示可能很快會縮減買債規模,有機會於11月的議息會議採取行動,並認為於明年中完成行動為合適做法。市場觀望11月聯儲局落實「收水」的衝擊,最近美國債息重逾1.5厘及美滙指數創近11個月新高,相信正是逐步反映「收水」的效果。
中國經濟工作會議有啟示
中國方面,中央經濟工作會議將於11月至12月舉行,這為國家最高級別經濟工作會議,目標是為明年的中國經濟發展作出部署。去年公布的8項重點任務包括強化反壟斷、做好碳中和等工作,前者對經濟平台及科技行業的打擊有目共睹;後者則刺激新能源及電力板塊造好。因此,市場高度關注該會議討論的未來重點發展,相信可以為市場提供清晰的投資方向,並有望為大市提供催化劑。
參考近10年數據,過去恒指於第三季下跌的次數較多,合共6次,個別跌幅相當大,2011年勁插21.5%,2015年則瀉20.59%。不過,恒指第四季上升機會較高,過去10年錄得8次上揚,當中2020年大幅反彈16.1%,2012年、2017年及2019年升幅均超過8%,故此,港股經歷今年第三季重挫14.7%後,如果中美焦點事件符合市場預期,期望恒指第四季可以反彈。
中國恒大(03333)債務危機似乎有降溫跡象,出售盛京銀行(02066)近兩成股權予瀋陽市國資委旗下公司,或許反映地方政府甚至中央政府不欲事件引發金融系統風險,對後續發展可能是很好及正確的一步。
標普認為,恒大債務危機成為「雷曼時刻」機會不大,內地銀行對恒大相關風險敞口有限。恒大現時仍面對流動性緊絀問題,市場會關注其下一步能否繼續籌集大規模資金,惟相信仍要出售大量資產,集資規模起碼要達1000億元人民幣。
人民銀行聯同銀保監提出,要求金融機構配合相關部門和地方政府,共同維護房地產市場平穩健康發展。內地媒體引述微信公眾號「恒大地產在珠三角」的發文指出,恒大地產集團珠三角公司在9月初簽署保交樓軍令狀後,廣州恒大紫荊學府、河源恒大雅苑、順德恒大江灣、清遠恒大花溪谷、佛山恒大酈湖城、汕頭恒大江灣等近20個項目已恢復施工。
恒大系呈個別發展,中國恒大挫近4%,恒大物業(06666)上升2.4%,恒大汽車(00708)大跌近一成,恒騰網絡(00136)漲約4%。
新經濟股捱沽 阿里最傷
內房股普遍造好,富力地產(02777)獲大股東以近100億元人民幣組合營公司發展房地產業務,股價單日飆一成七;融創中國(01918)勁漲近一成三,華潤置地(01109)急升4.5%,碧桂園(02007)上揚2%,旗下碧桂園服務(06098)高收近6%,是升幅最大藍籌。
新經濟股ATMXJ均下跌,阿里巴巴(09988)被券商下調目標價,曾創本港上市新低141元,收市報142.2元,仍挫超過4%,是跌幅最大藍籌;美團(03690)跌1.4%,收報246.6元;小米(01810)下滑3%,報21.35元;而京東集團(09618)則挫3.6%至283.2元;騰訊(00700)亦輕微低收0.8%,造461.4元。
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