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2021年9月15日

譚曉涵 滬深港日誌

負面消息滿天飛 滬指再失守3700

恒大(03333)債務問題繼續拖累港股,以及A股內房和內銀板塊表現,令市場氣氛轉弱。滬指坐上3700點只有短短兩天,便無奈地再次回落。滬深指數昨天分別跌1.42%及0.54%,資金流向再度逆轉,由舊經濟股回流新經濟股,創業板指數大幅飆升1.32%。

恒大股價昨天再跌11.87%,今年以來累計跌幅已接近八成,其債務危機令人擔憂。恒大一旦破產,除了影響借錢給恒大的企業外,大量房產推出市場拍賣,也會影響樓市整體氣氛。

電動車概念吃香 比亞迪漲

房地產及金融板塊昨天分別跌2.89%及2.8%,在板塊升幅榜上排名倒數前兩名。個股之中,近期大升的周期性資源股及金融股,大多受到主力資金拋售。不過,多隻科技股及電動車概念股,昨天再次獲主力資金追捧。

其中,比亞迪(002594.SZ)成為昨天吸資王,得到15.29億元的主力淨流入,股價升3.01%。電池股寧德時代(300750.SZ)亦獲8.66億元的主力淨流入,股價升5.39%。

工信部部長在記者會上表示,新能源汽車確實是全球汽車領域發展非常重要的方向,也是中國汽車發展的戰略選擇。當前新能源車在技術、產品及銷量均出現突破,不過相關汽車生產企業數量太多,處於小而散的狀況。當局鼓勵企業兼併重組做大做強,進一步提高產業集中度。

事實上,電動車被視為未來有望成為如智能手機般為人類生活帶來重大改變的產品,所以目前諸多外行人亦對電動車行業虎視眈眈。包括多個房地產商、手機生產商及家電生產商等等,均開始部署加入生產電動車。

行業當前競爭劇烈,但相信只有少數龍頭企業能走到最後。其他外行企業加入,仍需要與龍頭企業合作,包括比亞迪及寧德時代等,相信仍然是行業壯大發展的最大贏家,所以,此類股份值得投資者逢低吸納。

另外,國家能源局公布,隨着內地經濟持續穩定恢復,全社會用電量持續增長,8月達到7607億千瓦時,按年增長3.6%,兩年平均上揚6%。當前環球經濟持續復甦,能源需求續強,國際油價升至6周高位,帶動一眾石油企業上升。

其中,中國石油(601857.SH)昨天便得到近4億元的主力淨流入,股價升3.82%。該股昨天收報5.71元,股價自8月低位已累計升了三成。油價攀升將帶動其他化工產品價格上升,部分化工股昨天表現突出,其中,恩捷股份(002812.SZ)高收6.9%、天賜材料(002709.SZ)升4.86%、中材科技(002080.SZ)上漲5.28%。

順豐轉強 月內累升11%

除了以上企業,近期有一隻股份一直默默上升,就是內地物流龍頭順豐控股(002352.SZ),昨天得到2.68億元的主力淨流入,股價收市報63.81元,上揚3.17%。該股本月以來已累計升了10.74%,走勢持續轉強。

內地經濟持續復甦,以及第三、四季網購市場迎來多個消費高峰,對於物流企業來說,有望迎來進一步增長的機遇。順豐今年以來累計跌了27.41%,表現落後,未來一段時間有望再迎頭趕上。

滬指升至3700點後再度回落,進一步突破的難度似乎頗大。目前不論是科技股還是大型藍籌,估值均不太貴,回吐壓力相信不大,指數未必會如2月般急瀉,但恒大的情況或會成為左右大市的重要因素之一,投資者宜繼續密切留意。

 

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