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2021年8月10日

恒昇 金融峰景

內房蠢蠢欲動 科企難言喘穩

港股反覆造好,昨低開210點,跌穿26000點關口,初段進一步下滑至25920點,挫近260點,A股引領大市掉頭回升,最多漲近350點,高見26527點。內地監管風暴尚未見停止,科技企業股價彈完散,拖累恒生科指反覆低收32點或0.5%,報6664點。恒指下午升幅顯著收窄,全日僅上揚104點或0.4%,收市報26283點。國企指數與恒指幾乎同步,漲40點,升約0.4%,埋單報9313點。大市交投偏軟,成交金額縮減至1475億元。

新城發展綠城飆逾8%

內房股、消費股及金融股等弱勢板塊,昨日走勢回勇,成為推動大市向上的主力。中金研究報告指出,中央針對內房行業的政策收緊,以至該板塊利潤率偏弱等利淡因素,相信已接近充分反映。部分城市短期內仍有可能加碼調控政策,但第二批集中供地項目利潤率已出現企穩回升跡象。縱使內房中期業績增長或會較弱,以及房企出現信貸事件等風險,惟考慮到該板塊估值及股價均已屆歷史低位,估計內房股或迎來一波反彈行情。發盈喜的新城發展(01030),預料中期多賺不少於四成,刺激股價大漲近9%,綠城中國(03900)也勁升逾8%。內房龍頭萬科企業(02202)抽高超過6%,受債務困擾的中國恒大(03333)連同龍光集團(03380)、中國奧園(03883)及融創中國(01918),股價均上漲逾5%,碧桂園(02007)、華潤置地(01109)及中國海外(00688)也高收3%至5%。

內地餐飲消費股大幅反彈,九毛九國際(09922)及海底撈(06862)齊齊急升超過5%,分別收報23.9元及29.1元,海底撈更是最佳表現藍籌股,呷哺呷哺(00520)炒高逾4%;港美兩地上市的中概股百勝中國(09987),股價高收約1.4%。重磅金融股由友邦(01299)和滙控(00005)領漲,惟全日升幅收窄至1%左右,分別報93.15元和43.8元。港交所(00388)明天公布上半年業績,股價反覆向下,挫1.6%,收報521元。

中央對各行各業的監管行動持續不停,個別傳媒也不時加入對行業及企業作出批評,尤其以科技行業備受針對,股價難言企穩。阿里巴巴(09988)上周末陷入員工性侵醜聞,官方《人民日報》旗下「踏浪青年」發表題為〈銳評阿里王成文性侵事件〉的文章,指事件給阿里一個巨大警示,強調阿里需要一次大變革,不要妄想「大而不倒」,又指不要妄想像南韓財閥一樣操控一切。

阿里負面消息纏身逆市跌

除了陷入員工性侵醜聞之外,阿里管理層據報向投資者作出警告,內地互聯網企業可能不再享有優惠稅率,股價一度急挫逾4%,低見185.1元,收市仍跌2.5%,報188.7元【圖1】。

其他重磅科技股方面,美團(03690)據報會因為濫用市場支配地位,即外賣平台「二選一」損害競爭對手利益的壟斷行為,將被反壟斷監管機構罰款10億美元。有券商認為,事件不會影響美團核心競爭力,股價一度抽上8%,最高見230.8元,但市場始終憂慮收入跌、開支增加影響盈利,收市升幅收窄至3%,報220.4元。騰訊(00700)被北京市的檢察院提起訴訟,指旗下微信產品的「青少年模式」不符合《未成年人保護法》。微信團隊回應會認真自檢自查,騰訊股價一度彈逾4%,高見472.4元,全日升幅回順至不足2%,收報461.6元。

官媒發炮 晶片股插水

另一箭靶是半導體業。繼市監總局立案調查涉嫌抬價的汽車晶片經銷商後,官媒《央視財經》發文指「缺芯」不是「炒芯」理由,並指今年有多家車企因「缺芯」要停產或減產,批評晶片價格上升,不單是供求問題,更大部分是經銷商惡意提價,為維護市場價格秩序,監管層絕不手軟。半導體概念股普遍下挫,華虹半導體(01347)瀉近6%,中芯國際(00981)重創5%【圖2】,上海復旦(01385)輕微低收約0.4%。

早前強勢的汽車及體育用品股,兩個板塊均呈回吐。比亞迪(01211)挫4.3%,是最大跌幅藍籌股,長汽(02333)更急瀉5.7%,吉利汽車(00175)或探索參與母公司與雷諾開發的混合動力汽車項目,股價相對較穩,下跌不足1%。東京奧運周日閉幕後,安踏體育(02020)昨日跌近3%,李寧(02331)本周四(12日)公布業績前股價下滑1.7%,361度(01361)更重挫約7%。

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