2021年7月14日
人行降準的利好繼續支撐大市,加上海關昨天公布的6月進出口數據保持強勁增長,支持A股進一步攀升,滬深指數昨天分別上漲0.53%及0.18%。公用股及內需股接力炒上,多隻白酒股、家電股及電力股大幅飆升。
在人行宣布降準後,市場一度懷疑,政策背後是否預示着當前經濟復甦明顯放緩,令人行不得不再度擴大「放水」。不過,昨天海關公布的最新進出口數據,似乎釋除了大家的疑慮。
海關公布,今年上半年中國貨物貿易進出口總值18.07萬億元(人民幣.下同),比去年同期增長27.1%。其中,出口9.85萬億元,上升28.1%;進口8.22萬億元,多25.9%。
其中,東南亞疫情未緩解,諸多訂單轉向中國市場,令中國出口行業繼續受惠。6月份,以美元計出口總值達2814.2億美元,按年上升32.2%,優於5月份的27.9%升幅,以及市場預期的21.4%。
外貿數據不俗,企業盈利亦保持強勁增長。國資委昨天公布,今年上半年,中央企業實現營業收入17.1萬億元、淨利潤1.02萬億元,過去兩年平均增速分別達到8.7%及20.6%。
京東方發盈喜 反彈在望
而上市企業近日亦紛紛報喜,山西汾酒(600809.SH)預告上半年淨利潤增幅將達到1.1至1.3倍後,該股昨天吸引6.9億元的滬深港通北向資金淨買入,股價飆升9.7%。
連帶其他白酒股亦受到追捧,尤其是以中小型白酒股升幅最為強勁,其中,酒鬼酒(000799.SZ)上揚3.35%、水井坊(600779.SH)漲4.89%。
生產顯示器的京東方(000725.SZ),昨天亦發出盈喜,預期上半年淨利潤達到125億至127億元,按年勁飆1001%至1018%。該股自4月份創出今年新高後,股價出現回吐,近期大市回升,但該股尚未跟上。今次盈喜公布後,該股有望進一步反彈。當前該股市盈率只有23.1倍,在科技股之中屬於十分便宜的選擇。
業績好是否代表股價一定有支撐,實際情況似乎不一定。其中,晶片概念股卓勝微(300782.SZ)近日便宣布,預計上半年淨利潤約9.91億至10.25億元,按年增長1.8至1.9倍。
不過,消息公布後,該股大跌,昨天跌幅達到12.87%。只因與京東方等近月出現調整的情況不同,該股目前仍處高位,市盈率高達99倍。所以業績公布,反而令投資者趁機沽貨。
事實上,晶片概念股近期的確炒過龍,連國家隊亦看不過眼,作出減持。其中,瑞芯微(603893.SH)便宣布,國家集成電路產業投資基金(簡稱國家大基金),擬通過集中競價交易方式減持股份數量不超過541.85萬股。受到消息拖累,該股昨天應聲大跌8.58%。
電動車板塊或回吐
至於另一隻晶片概念股太極實業(600667.SH),上周五(7月9日)亦宣布,國家大基金計劃透過集中競價,在未來3個月內,減持公司股份不超總股本的1%。
消息公布後,該股本周累計跌了6.6%。跌幅尚算溫和,只因該股自2月高位已跌了近乎一半,調整壓力似乎大部分已釋放。
人行「放水」利好整體大市,但炒過龍的科技股仍難免回吐。近期表現強勢的電動車股,或有機會步晶片股後塵,出現回吐。
當前估值便宜的內需股,以及完成調整的科技股,似乎仍是較為安全的選擇。
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