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2021年6月23日

陸文 金融峰景

半年結前基金換馬 醫療石油航運看漲

港股昨天未能承接美股升勢,整體投資情緒偏淡,特別是新經濟科網平台股積弱,恒生科指收報7812點,下挫1.81%。恒指近低位收報28309點,跌0.63%;國指收報10469點,續回落0.74%。大市全日成交額縮減至1413億元。

資金明顯從一眾重磅科網股流出,轉往其他近月表現相對強勢的醫療、石油、光伏及航運股,炒股不炒市更見明顯。騰訊(00700)股價再考驗上月低位,昨天收報572.3元,跌2.9%,失守250天線(即588元水平),較年內高位773.9元低25.9%,也處於4月份南非大股東配股價595元之下。小米(01810)、美團(03690)及比亞迪(01211)則分別低收3.2%、3%及4%。

國策利好 醫藥器材股炒起

看來半年結在即,基金正調整下半年投資組合,拖累部分股份承受沽壓,但亦有受惠基金換馬而造好的股份。這類技術性因素短期將衝擊股市,本港政經環境持續不明朗,表現本已較歐美股市遜色。全球投資市場正等待本周多位美國聯儲局官員對通脹及息口走向有何新說法,並據此調校下半年投資配置,預期全球投資者及央行依然摸着石頭過河,短期市況料持續起伏,港股在上落區間運行不變。

個別醫藥器材股份炒作熾熱,市傳國家醫保局實施人工關節集中帶量採購,刺激春立醫療(01858)股價突炒高36%,報34元,中途停牌【圖1】。微創醫療(00853)升9.1%、華潤醫療(01515)大漲11.4%、威高(01066)上揚11.5%及愛康醫療(01789)飆30.8%,投資者憧憬價格受控減少競爭。

不過,即將公布第五批國家組織藥品集中採購名單,58個品種及137個品規將被納入,其中29個品種為注射劑,佔比最大,對一批相關藥企帶來短期波動,例如注射劑業務佔比較大的石四藥(02005),因前景不明朗而受壓,反映帶量採購對不同醫企是利是弊,很視乎未來市場佔有率及邊際利潤高低。不過,醫藥板塊在新冠疫情及醫療需求殷切下,依然是較強的板塊,有利資金尋寶炒作,可多留意早前成功配股及發可換股債的股份,預料半年結前多有表現。

市傳美國政府考慮禁止從新疆進口多晶硅,新疆目前供應全球一半以上的多晶硅,一旦落實,勢影響美國未來潔淨能源光伏發電的發展。一眾與光伏相關的太陽能玻璃股備受追捧,長線全球對太陽能玻璃相關產品需求大,儘管第二季多晶硅價格略為回順,但仍具有玻璃變鑽石的勢頭。去年加強光伏玻璃業務的洛陽玻璃(01108)升4.2%,福萊特玻璃(06865)及信義光能(00968)分別漲4.8%及0.5%。光伏風電等環保新能源產業是逢低收集的對象。

商品板塊回穩 江西銅漲3%

內地當局持續出手干預大宗商品價格,降低通脹壓力,不過商品市場全球化,即使短期投機活動消減,中線仍由供求主導。早前股價回調較大的鞍鋼(00347)發盈喜,預料中期盈利大增8.6倍,近日股價反彈,昨天則跌0.4%。江西銅業(00358)股價昨天上揚3.3%【圖2】、洛陽鉬業(03993)漲1.2%、五礦資源(01208)微升0.3%、中國鋁業(02600)進賬1.5%,好淡拉鋸之下,部分商品股有望企穩。

新股認購有幸有不幸,近3個月上市的新股,跌穿底價比率頗高,唯獨市場熱炒的時代天使(06699)昨天收報434.8元,較招股價173元仍有151%升幅。奈雪的茶(02150)本月底掛牌,傳以招股價上限19.8元定價,集資約50.9億元,國際配售已提早截飛,具有一定博彩價值。

憧憬復甦加快 帶旺周期產業

市場期待下半年全球經濟加速復甦,相關板塊獲資金持續流入,石油及航運等周期性股份偏強。國際油價創2018年10月以來高位,布蘭特期油報每桶75美元。早前美國石油庫存減少、各國推出旅遊氣泡的情況、歐洲央行期待能源價格降低以抵消潛在通脹上行的言論,以至《伊朗核協議》談判進度,均左右短期油價走勢。中石油(00857)股價昨天上揚5.8%、中海油(00883)升2.8%、中石化(00386)漲3.5%。油服股如中海油服(02883)升2.9%、中石化油服(01033)高收4.2%、巨濤海洋石油服務(03303)抽上4.7%。

航運股是消費生產重納正軌的受惠板塊,加上全球運費居高不下,走勢偏強。昨天以東方海外(00316)飆8.8%最突出,中遠海發(02866)、中遠海能(01138)及中遠海控(01919)亦表現不俗。

值得關注的是,不少海外碼頭受疫情影響,港口集裝箱嚴重堆積,缺箱嚴重,驅使集裝箱價格上漲,帶動勝獅貨櫃(00716)昨天抽升4.7%。

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