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2021年5月26日

陸文 金融峰景

中資金融股炒落後 高追易中伏

大市及個股表現日升日跌似成新常態,政策傳聞令個股大幅波動,市況好淡受重磅股起伏左右,恒指持續在千點橫行區間上落。

滬深股市昨分別收漲2.4%及2.34%,帶動恒指上揚1.75%,收報28910點;國指收報10792點,走高1.42%。騰訊(00700)抽升4.18%,加上小米(01810)獲美國防部「放生」後將重返富時羅素指數,股價造好4.13%,助力恒生科指收復失地,最終報8004點,上漲1.62%。大市全日成交增至1678億元的較活躍水平。藍籌新貴碧桂園服務(06098)折讓6%配股並發債,另微盟(02013)亦折讓6.6%配股,惟兩股昨表現各異,前者跌2.37%,後者則升5.23%。

ATMXJ五大科網股昨重現動力,加上內地A股造好,以及本周五期指結算前有投資者平淡倉,推動大市向上。不過,熱門半新股快手(01024)首季虧損擴大至577.5億元人民幣,各大行紛紛下調其目標價,況且內地監管風險未消,快手昨收報205.6元,急瀉11.46%。

另一邊廂,昨日表現較佳的板塊包括內險、內銀、軟件、虛擬貨幣和疫苗醫藥,近期有較大幅度調整的內需消費及汽車板塊均見反彈,充分顯示「五窮月」起伏不定,入市風險高,好淡通殺,跟紅頂白的炒家容易損手,不排除踏入6月份都會有類似的波動市況。

監管消息嚇窒教育股

內銀、內險與券商股造好,反映資金輪動炒作。A股市況好轉,刺激一眾券商股落鑊,中金(03908)昨急飆10.9%創逾3個月高位、中信証券(06030)漲6.31%、華泰(06886)升3.87%;港交所(00388)亦抽高5.37%慶祝新CEO上任。

近期大市交投一般,除非是「春江鴨」早知好消息,否則今輪中資金融股相信只是炒落後難持久,謹記目前跟紅高追易被綁,屬典型炒上落的短線趨勢。

內地教育板塊續陷當局加強監管陰霾,股價不時受相關政策出台消息影響,昨天北京市傳出,校外培訓機構面臨「三不」政策,即教育培訓機構不得作任何廣告、學科類及素質教育培訓機構不得上市,以及校外培訓機構暑假將不許開課。

傳聞一度令新東方(09901)等早前遭批評收取超過3個月課時費用的教育股捱沽,其後當局澄清教育機構暑期禁上課屬不實消息,新東方旋即從上市以來低位70.8元反撲,收報83.5元,僅微跌0.12%;新東方在線(01797)亦由跌轉升,收報12.28元,上揚1.82%。

然而,其他如天立教育(01773)、希望教育(01765)和宇華教育(06169)均回落。話說回來,不少教育股近3個月已累積可觀跌幅,超賣下或有短線反彈,但整個板塊暫未宜積極沾手。

醫藥股榮辱互見,多少反映該板塊業務長期透明度不足,阻礙市場作深入評估,尤其是部分生物科技股,一般投資者缺乏專業知識來理解,實屬高風險高回報板塊。維亞生物(01873)昨大漲12.94%,估計源於內地接種疫苗突破5億劑次消息提振,一眾疫苗股皆炒起,惟大多數仍見日升日跌的反覆現象。

至於首季業績理想的中生製藥(01177)與石藥(01093),股價經過上日急升後,昨呈先高後低。中生製藥去季純利19.13億元人民幣,按年飆1.18倍;石藥亦多賺27%至14.72億元人民幣。兩股參與帶量採購後毛利雖降,但市佔率增,收入錄不俗升幅,為一般傳統醫藥股打下強心針,而有較多新藥推出者更具優勢,兩股皆可逢低收集。此外,四環醫藥(00460)、藥明生物(02269)及三生製藥(01530)昨分別漲9.82%、5.92%及5.13%。

摩通發表報告指出,九龍倉(00004)獲大股東斥34.7億元增持4.9%股權至59.9%,給予目標價30元,又認為該公司被嚴重低估,早前出售股票投資以償還債務,現手持414億元現金,較非主要股東所持市值溢價40%;該股昨收報25.25元,升3.27%。

濠賭下半年憧憬港澳通關

個別濠賭股近月造好,除了五一黃金周期間訪澳門旅客冒升,期內賭收也有不俗反彈,近日則寄望澳門政府向市民派發5000元消費券,且可循移動支付方式領取,帶來短暫性刺激,再加上近期市場傳出,亞馬遜(Amazon)正就斥資90億美元(約702億港元)收購美高梅中國(02282)母企美高梅展開談判,還有銀娛(00027)研放棄參與日本橫濱經營博彩度假村開發計劃。

事實上,香港疫情受控,使港澳兩地恢復通關的機會大增,對澳門賭業和經濟具刺激作用,從投機角度看,將是下半年濠賭股出現較大反彈的催化劑,一如本港零售餐飲業下半年亦可望藉政府派發消費券帶來短暫炒作藉口,銀娛、金沙中國(01928)、永利(01128)及美高梅中國昨天齊升。

另一邊廂,澳博(00880)首季EBITDA虧損擴至6.47億元遜預期,並正尋求190億元貸款以償還現有融資等,其股價持續偏軟,昨日收報8.85元,下跌0.45%。

 

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