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2021年5月5日

陸文 金融峰景

交投大減 板塊乾升 短炒受考驗

踏入5月份港股日升日跌,加上「五一」黃金周期間北水缺席,交投偏淡,大市成交額昨日僅錄得908億元;反觀美股表現大幅跑贏,主要受惠總統拜登的刺激經濟新方案,以及聯儲局放水壓低國債孳息;市場期待中港股市在長假期後會有一番新景象。恒指昨反彈0.7%,報28557點;國指收報10765點,升0.49%;科指上揚0.68%,收報8284點。恒指早段低見28321點,再度考驗近月28200點附近低位,近期表現走強的晶片、商品、醫藥、航運及本地地產金融板塊造好,但呈乾升現象,憧憬北水重臨或帶來短炒概念。

復甦推動 礦油股掃高

美股道指及標指走勢遠勝納指,反映科技股相對較弱,一眾中資平台股因面臨監控風險,表現不振,騰訊(00700)與美團(03690)偏軟;阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團遭大行大削估值一半至1440億美元,但阿里股價仍企穩。傳統周期性股份則有較佳表現,反映第二季資金選股取向有所轉變,不過,受入市資金縮減影響,短期有升勢的股份會否持續備受考驗,正是構成5月份「輸錢易、賺錢難」的原因,宜採逢高沽及伺機分段收集的策略。

大宗商品板塊持續成為資金流入對象,惟中國以至歐美最新數據均未有通脹急升的明顯訊號,美元弱勢導致商品價格向上,由於各地疫情局部受控,早前內地官員指大宗商品價格快速上升令進口增長,可視為全球經貿活動趨向復甦,礦產股持續看漲勢頭未休,江西銅業(00358)昨升8%,五礦資源(01208)飆9.88%,洛陽鉬業(03993)高收8.33%,中國鋁業(02600)漲9.07%,中國宏橋(01378)勁彈9%,鞍鋼(00347)揚升6.1%及馬鋼(00323)升5.28%。早前鞍鋼公布首季純利15億元人民幣,大升4倍,由於鋼鐵出口退稅力度超預期,令這板塊置身於經濟復甦周期性升浪之中。

國際油價反彈,不排除稍後有炒復甦藉口,中石油(00857)首季扭虧為盈賺277.21億元人民幣,帶動油企股價上揚,中石油漲3.55%、中海油(00883)升1.6%及中石化(00386)炒上4.08%,而中海油田服務(02883)抽高3.23%及山東墨龍(00568)亦有4.76%進賬。

近期熱炒的醫藥生物科技股回調,重磅龍頭股出現換馬現象,早前遭大股東配股減持的藥明生物(02269),一度失守107元配股價,午後跌幅收窄,收報107.7元,微挫0.5%。開拓藥業(09939)跌6.15%,康龍化成(03759)下滑3.9%及康希諾生物(06185)略回0.47%。不過,金斯瑞生物(01548)、歌禮製藥(01672)、四環醫藥(00460)及綠葉製藥(02186)依然造好,反映仍有資金在相關板塊尋寶;涉及心脈醫療的微創醫療(00853)勁彈7.35%,第三代體外人工受孕基因測試套裝獲國家監督管理局許可的貝康醫療(02170)急漲17.14%。

航運股接棒 逐漸上力

經濟復甦續利好周期性板塊,以航運股較具吸引力,近半年本欄長期推介航運及碼頭股,中遠海控(01919)再漲6.5%,收報16.4元;東方海外(00316)股東配股減持後表現硬淨,收報131.5元,升0.77%,較配股價120元有近一成進賬。波羅的海乾散貨指數向好,內地關注貨櫃供應受疫情拖累下持續緊張,不妨留意勝獅貨櫃(00716)及中集(02039)等,另太平洋航運(02343)、中遠海發(02866)及招商局港口(00144)也成板塊內輪流炒作對象,大行推介成短炒誘因。

全球晶片供應緊張,未來一兩年續面臨缺貨,有大行預期汽車晶片供應有望逐步回穩,但價格趨升,昨天華虹半導體(01347)彈5.83%,中芯(00981)升2%,晶門半導體(02878)先升後回6.7%,上海復旦(01385)跌0.4%。

「五一」黃金周舞起內地消費股,由體育用品股李寧(02331)與安踏體育(02020),飲料板塊蒙牛乳業(02319)和華潤啤酒(00291),到餐飲的九毛九(09922)及海底撈(06862)均全線上漲。內地「五一」檔期單日票房破12億元人民幣,只因票價有所下調,電影概念股宜見好先收,待季節性利好因素消除後才作另一輪收集。

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