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2021年2月11日

陸文 金融峰景

衝上三萬關度歲 新舊板塊輪流炒

周四(11日)是港股鼠年最後的半個交易日,A股則已收爐放長假。雖然北水缺席,但港股假前大挾淡倉,周三重磅科網股受追捧,恒指重越30000點心理關口,收報30038點,飆562點(1.91%);國指收報11810點,升1.79%;科技指數再漲2.54%,收報10214點。

大市全日交投相對平淡,只有1760億元,成交縮減有利短期挾倉行動,難怪有市場人士戲言炒高等北水接貨,亦有大行關注北水近月南下過急,帶來類似2015年內地推熔斷機制的政策風險。目前全球持續量寬谷經濟,看來內地維穩作適度調校機會較大,股市有望維持高位橫行。

MSCI換馬榮辱互見

騰訊(00700)、美團(03690)及京東(09618)愈升愈有,港交所(00388)委任摩通歐冠昇接任行政總裁,致力發展國際化,加上受惠北水流入,周三漲3.79%,收報534元。汽車板塊受惠政策扶持,恒大汽車(00708)飆19.1%、比亞迪(01211)與吉利(00175)亦升約2%;醫藥股康希諾(06185)炒上14.53%、復星醫藥(02196)抽高12.03%,均憧憬新疫苗上市帶來刺激;其他受惠內地春節的手遊股亦持續有資金湧入,在游資過剩下炒作主題不絕。

MSCI公布季檢結果名單,以中國指數有較多增減,部分因「港股通」暫停,出現技術性炒作。納入中國指數的永升生活(01995)跌1.96%、九毛九(09922)漲3.98%、明源雲(00909)進賬5.83%、農夫山泉(09633)及微盟(02013)分別升0.98%及1.72%;剔出的河北建設(01727)升1.9%及綠葉製藥(02186)下滑4.72%,所有成份股變動將在2月26日收市後生效。

稍後恒指公司將公布恒指重組檢討諮詢結果,不排除部分MSCI新貴有望染藍,可作為參考。事實上,今次新貴行業範圍以物管、餐飲、雲計算及SaaS(軟件即服務)為主,是目前資金青睞的熱門板塊。

半新股快手(01024)獲納入國指及科指,周三再飆13.23%,收報397元,較上市價115元累積升約2.3倍,早前獲瑞銀予「買入」評級,目標價看430元,這類屬無得估的中概股,掀起IPO認購潮,投資者應否跟紅頂白,留待長假期後北水南下動向帶來啟示。事實上,內地資金着實主宰這類股份的定價權。

新能源股集資迎升浪

全球進入環保減碳排時代,光伏板塊在過去兩個月成較亮麗的一員,上游涉多晶硅及光伏玻璃的股份反覆向好,較起步股價普遍有兩倍以上升幅,亦見行業內有接連配股改善財務狀況舉動。

龍頭保利協鑫(03800)配股後累積兩成半升幅,旗下協鑫新能源(00451)周三折讓14%配股,每股作價0.455元,集資9.1億元作償還債務,股價跌8.5%,之後能否像持有其53.3%股權的保利協鑫那樣,在配股後錄得可觀升幅,大家拭目以待。

另一隻新特能源(01799)公布擬在內蒙包頭市建設年產20萬噸高純多晶硅及新能源電站項目,股價一度創新高,收報28.5元,升1.24%。該股早前獲大和予目標價49元,因預期多晶硅價格上漲。

家電板塊去年普遍業績不俗,業績公布期內有一定催化作用,昨天Vesync(02148)發盈喜,預料2020年度溢利增加約600%至900%,主要受消費者留在家中時間增加,對家居環境健康及追求更佳生活質素意識提升,加上市場營銷及廣告策略奏效下,該股周三收報18.04元,勁飆22.39%。

嘉里系股東過肥年,一度傳出只會入股嘉里物流(00636)少數股權的順豐,最終提出以每股18.8元收購51.8%嘉里物流股權,涉資175.55億元,嘉里物流計劃向股東派發每股7.28元特別股息,股東就每股股份收取的要約價加特別股息合共每股26.08元。受惠順豐入股,加強雙方合作,刺激嘉里物流股價周三抽高逾半成,收報24.75元。而嘉里物流擬以135億元出售其倉庫予嘉里建設(00683),同時把其台灣業務以45.37億新台幣售予嘉里控股,消息刺激嘉里建設升6.81%,收報21.95元。

去年全球經濟受疫情拖累,但物流業務成為少數有增長的行業,令今次交易達致雙贏局面,亦帶動部分物流股表現。至於順豐房託已在港申請上市,計劃集資23.4億元,作為首間以物流業為房託投資組合,看好物流業者可考慮認購。

另一個基建相關的機械板塊亦有表現,早前中聯重科(01157)及濰柴動力(02338)發A股及增發A股獲受理,加上相關產業盈喜,三一國際(00631)周三漲14.6%及龍工(03339)升4.2%。市場憧憬此板塊受惠全球經濟復甦,以及內地的政策扶持。

 

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