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2021年1月13日

陸文 金融峰景

春節前炒落後 中資金融股發威

港股尋頂,有高處不勝寒之感。近月升了不少的科技、汽車及消費股昨日早段出現回吐,拖累恒指低開,但市場資金充裕,加上美元反彈受制,大市很快便轉跌為升,午後一批落後板塊接力造上推動,恒指再次突破28000點關,收報28276點,飆368點(1.32%);國指報11217點,漲1.43%;科技指數拉鋸,僅升0.71%,收報8726點。在輪動炒作下,大市成交持續活躍,全日有約1990億元交投。

阿里巴巴(09988)、美團(03690)及比亞迪(01211)受壓,但「美資勿近」的受制裁股繼續反彈;大落後的內險及中資券商股亦有追捧,主要憧憬去年業績向好,同時生物科技股及個別獲大行推介的板塊也有表現,反映目前大市資金充裕,估計北水在下月春節前依然積極入市。

當前市況可趁強勢股回調時吸納,另短線跟紅頂白追入相對落後的股份,特別是期待稍後炒去年業績有寸進的板塊。早前提及資金追逐上下游板塊,正流入落後的中游企業,整體離不開資金市輪流炒作。

上日筆者看漲的內險板塊,昨天有瑞銀指2021年除自疫情復甦外,投資者將聚焦於內險行業線上業務模式,以及由政府帶領、覆蓋較廣及更可負擔的惠民保,低端市場將更受數碼化及擠出效應所影響,預料2021年新業務價值增長由12%提高至14%,看好中國平安(02318)及友邦(01299),上調眾安在綫(06060)及國壽(02628)評級。

內險股中,中國太平(00966)飆11.02%最突出,中國太保(02601)升5.36%及國壽進賬6.93%。

中資券商股亦有資金青睞,內地傳出兩會後或全面推行註冊制,而日前國泰君安(02611)發盈喜,預料去年淨利潤增長五成,昨天升4.7%,成為其他券商股炒業績依據。昨天招商證券(06099)彈高7.64%、中信証券(06030)揚升8.4%,中金(03908)、海通證券(06837)及中國銀河(06881)齊錄得逾6%升幅。

制裁股續彈 中電信升一成

特朗普政府禁止美資投資的一批中資股,昨日繼續回升,尤其早前遭美資基金及被動基金拋售的三大中資電訊股,在北水連日大手吸納下,股價急彈。富瑞估計,被動基金持3中資電訊股約24億股,其中中移動(00941)約5.72億股、聯通(00762)約5.83億股及中電信(00728)約12.8億股,上周已有56億股易手;再者,上月以來累積交易量,反映已遠超賣出量,正好成挾淡倉誘因。

在估值偏低下,中移動昨天再彈6.6%、聯通漲6.01%及中電信抽高10.05%;美資同樣不得沾手的中資基建股亦造好,中交建(01800)升3.9%、中鐵建(01186)揚3.46%及中車(01766)進賬3.45%;另遭美國針對的中芯(00981)炒高6.72%,中海油(00883)升1.96%。

醫藥股受捧 百濟飆13%

事實上,美國總統特朗普指稱具軍方背景而禁止美國人投資的多隻中資股,近月表現反覆,但內地黨企關係密切是體制使然,把投資政治化最終令美國投資者利益受損,不但削弱華爾街作為國際金融中心的重要性,還提升了香港作為外資分享內地經濟成果的國際金融中心地位。

個股在大行推介及業務有新發展下,各自各精采,百濟神州(06160)公布授權諾華在多國開發、生產及商業化旗下抗PD-1抗體百澤安,獲6.5億美元預付款,稍後可增至15.5億美元,刺激股價大升12.9%,收報184元;信達生物(01801)亦高收6.25%。在內地藥物集中採購政策下,從事生物開發的股份一旦有項目進入收成期,股價爆發力強,是高風險高回報一族。

大摩指出,內地政府決心削減成本及激勵創新,令內地醫藥行業門檻提升,以期在國際層面競爭,首選藥明生物(02269)、翰森製藥(03692)及信達生物。

電動車逆市回調 比亞迪跌1%

被視為催化電動車概念的Tesla,其股價上日大幅回調,拖累近月大升的中資汽車股有獲利回吐,比亞迪跌0.94%、長汽(02333)跌0.82%及吉利(00175)回軟0.15%。

不過,東風集團(00489)卻逆勢突圍,收報9.9元,再升4.76%,市場視其為相對落後的汽車股;同時,德昌電機(00179)這類汽車零件供應商落鑊,收報21.95元,飆12.45%,反映資金持續在這板塊輪動炒作。

福耀玻璃(03606)擬增發1億股H股,推動股價近日造好,但因股東減持600萬股A股而受壓,收報50元,跌4.31%。

市場關注福耀玻璃配股集資在美國擴張光伏玻璃業務,令同業信義光能(00968)與福萊特玻璃(06865)近日股價表現反覆,因行競爭料加劇。不過,一如早前指出,全球推動環保,新能源當旺,光伏板塊有鞏固無大跌,候低中線收集。

 

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