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2020年12月30日

陸文 金融峰景

新舊經濟輪流炒 環保概念合中線

港股年結在即,輪動炒作明顯。恒指近4周表現偏軟,但卻離不開在26500點水平上落,資金不停在新舊經濟板塊更替互換,頻密出現日升日跌情況。受惠資金從科網股流出,舊經濟及內需股前日急升,但昨天平台股獲內地官媒評論取態較正面,在資金回流下反彈,恒指收報26568點,微升0.96%;國指收報10449點,高收1.34%。ATMXJ等重磅科網股回升,科技指數造7997點,升幅達2.59%。大市全日成交1388億元,反映港股在今年餘下只有一個半交易日依然交投活躍,未有出現過往假日情懷的放鬆市況,意味在疫情反覆、中歐談判及中美關係未明朗下,資金配置未確立。

近期中央透過《反壟斷法》、「九不得」新規,針對社區團購及「盲盒」等發出加強監管的訊息,日前ATMX紛紛出現洗倉式下跌,令周一單日市值蒸發8900億元。不過,已見有「春江鴨」北水吸納騰訊(00700)達68億元,其他科技槓桿產品亦明顯增加,昨天一眾備受沽壓的科技龍頭股有可觀反彈。

監管疑慮稍鬆 平台股反彈

內地央視發文指市場監管總局對阿里巴巴(09988)實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查,其他金融部門約談螞蟻督促其以市場化及法治化原則經營,維持公平競爭及金融監管,令行業加強自律及提高透明度,但定立規矩不是壓制平台經濟發展而是更好更健康發展,一下子消減平台股進入漫長監管加強的疑慮,觸發近日超賣的平台股反彈;亦有官媒對「九不得」視為體現市場管理公平原則,不是對社區團購特殊要求。

表面看來中央維持科技創新經濟主導,亦了解平台發展對推動內循環經濟重要性,但予以有序監管下發展,減低日後系統性風險,而涉及金融科技發展看似加強監控,在發展數字貨幣支付等領域亦由中央金融機構主導機會不低。

處「風眼」的阿里反彈5.71%,收報222元,該公司加碼780億元回購,亦有進軍沙地雲業務的海外投資帶來反彈藉口,其他阿里系股份如阿里健康(00241)亦回升1.7%。美團(03690)上漲5.15%, 收報273.4元;京東健康(06618)升0.86%。小米(01810)發布小米11旗艦機,進軍較高檔手機市場,加上受監管政策衝擊風險較低,收報32.8元,再上揚5.3%。平台板塊出現短期反彈,但明年進入一段鞏固期機會較高,年結前在資金換馬下將持續大幅起伏,而上日獲北水垂青的騰訊昨日收報530.5元,升2.22%。

近期市場熱炒的兩大板塊——汽車及新能源股, 昨天出現較明顯回吐,在資金輪動下出現日升日跌現象,年結前個股表現料持續大幅波動。

中資汽車行業龍頭股回調較明顯,部分受上日美股新能源汽車股偏弱,蔚來、理想及小鵬等均有較大跌幅拖累,近日有表現的比亞迪(01211)下滑3.61%、東風(00489)插4.17%、長城汽車(02333)挫2.69%、吉利(00175)低收2.65%及永達汽車(03669)跌2.57%。至於年內熱炒的贛鋒鋰業(01772),其大股東計劃通過集中競價交易減持25萬股A股,同時上日北水已見從其H股流出2.49億元,拖累股價瀉9.02%,收報87.8元。

三四線電動車股狂飆

鑊氣十足的五菱汽車(00305),全日大幅波動, 早市曾大升近四成三,創新高見4.43元,收市卻報2.54元,倒跌18.1%。個別三四線電動車股亦有熱錢炒作,潤東汽車(01365)爆升85.7%、五龍動力(00378)飆60.7%,新晨動力(01148)抽高26%。

受惠環保概念的光伏及風力新能源股回調,保利協鑫(03800)下挫8.9%、協鑫新能源(00451)升2.94%、北京能源(00686)持平、信義光能(00968)跌0.94%及福萊特玻璃(06865)低收5.65%。

正面來看,近期資金換馬,令短線升幅過大的新能源股出現超買回調,反而有利明年部署吸納,特別是全球正步入減排環保高增長期,一切留待各國政府落實推行相關投資項目帶來中線偏好勢頭。近期資金大量作跟紅頂白的短線炒作,徒添股價起伏,看好上述板塊者,應以行業龍頭股為吸納對象。

另一方面,中興通訊(00763)昨日有表現,工信部透露2021年將有序推進5G網絡建設,在共建共享下,將新建5G基站60萬個以上,同時升級網絡,推動千兆覆蓋用戶規模超過2億戶,消息刺激中興股價升7.76%,收報19.44元;京信通信(02342)亦有5.26%的進賬,華虹半導體(01347)則上揚2.34%。

醫療藥物板塊表現榮辱互見,隨着2020年國家醫保藥品目錄談判告一段落,申報由政府主導改為企業自主申請,藥品涉及絕大部分疾病系統,包括新上市藥品,降價差異直接對相關藥企股份帶來不一樣影響,聯邦製藥(03933)升9.07%、石藥(01093)漲4.82%、中國生物製藥(01177)揚2.41%,但康希諾生物(06185)跌3.74%、金斯瑞生物(01548)下滑3.6%、君實生物(01877)低收2.43%,在在反映透明度不足,令股價起伏難測。

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