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2020年11月19日

陸文 金融峰景

基金年結部署 熱錢短炒活動多

踏入第四季中旬,中港美股市指數均處於近半年高位,有高處不勝寒之感。部分基金在年結前整合部署,導致累積升幅大的強勢科技股有回調壓力,資金藉新冠疫苗消息炒復甦,換馬至周期產業股份,個別大落後的冷門股亦獲熱錢垂青,預料炒股不炒市格局持續。

恒指昨日在高位反覆,收報26544點,漲0.49%;國指收報10640點,升0.85%;恒生科技指數持平,收報7972點。大市全日成交額1337億元。北水南下吸納中資金融及內房股,昨市早段部分涉及國指期貨及期權、小型恒生中國企業指數期貨及期權的統計數據顯示有誤,未知對交易有否影響。

政策風險拖科技股後腿

螞蟻集團上市前一刻遭拉下馬,拖累一眾科網股回吐。這批「宅經濟」受惠股一向起伏頗大,波幅常有兩成,大部分在今年累積升幅達一、兩倍。

隨着納指回調,而且第四季已經過了一半,年結漸近,不少基金和機構投資者減磅獲利套現,以鎖定年內利潤。在基金操作下,重磅科技股「ATMXJ」及一眾新經濟股面對調整壓力,輪動炒作活動多,炒作季績亦普遍。

金山軟件(03888)第三季溢利6.67億元人民幣,按季大跌34%,昨天股價收報42元,跌3.78%。半新股萬國數據(09698)上季虧損擴大至2.046億元人民幣,昨天股價低見87.35元,收報88.2元,再跌3.92%。

個別SaaS股份有好表現,金蝶(00268)昨股價升2.7%,阜博(03738)漲2.23%,中國有贊(08083)進賬1.12%,反映新經濟板塊進入榮辱互見的調整期。京東(09618)股價持續在高位徘徊,收報340元,微跌0.53%。受惠分拆旗下京東健康集資約40億美元,早前「雙11」累積下單金額逾2715億元人民幣,按年增長32.8%,刷新紀錄,正好吸納從阿里巴巴(09988)流出的資金。

內地為遏制科網企業壟斷,同時美國總統特朗普禁止美國人投資於被認定為由軍方擁有或控制的中資企業,包括中移動(00941)等3隻電訊股、中車(01766)等基建股,共約15隻港股短期將受前景不明影響。預料中概股將加速來港第二上市,據外電報道,美國證監會計劃在今年底前推出新規,令不符合審計標準的中資股除牌。過去10多年來,中資企業不受美國證監會監督其賬目,惟早前瑞幸咖啡造假案曝光,正好成為美方加強監管的藉口。至於在本港上市的中資企業,亦應該接受嚴格會計監管才可過關,以維護本港金融中心地位,否則將影響日後香港市場的集資功能。

受惠國策 吉利破年內高位

港股短期在高位有阻力,部分短線熱錢流入概念股及細價股炒作,受比特幣升越1800美元創2017年底高位消息刺激,火幣科技(01611)及雄岸科技(01647)昨股價分別飆23.9%及15.7%。

中國國家主席習近平在金磚國家領導人第十二次會議上,公布將在福建廈門建立金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地,連同《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)概念,帶動廈門港務(03378)昨股價抽高7.6%,象興國際(01732)勁漲36.9%。不過,傳統智慧提醒大家,福建幫旗下股份大多經過精細盤算,賺錢難呢。

汽車板塊年內受惠政策扶持,一方面是內循環鼓勵內需的重要產業,隨着年內推出新型號,汽車銷售好轉;另一方面,配合國家減碳排放的環保政策,已定出到2025年新能源汽車銷售將佔新車總量約20%,同時帶動新電池以至5G等其他產業鏈發展。作為科創板成員的吉利汽車(00175),昨天股價突破年內高位,收報22.55元,上揚6.87%【圖】。外電報道,吉利與德國平治母公司戴姆勒(Daimler)將加強合作,研發可以電氣化的新一代混合動力汽車引擎,預計可節省生產成本近10億歐羅,主力在內地生產。吉利10月總銷量按年升8%,加上注入大股東資產及推出多款新型號汽車等利好消息,料將可獲市場重估。

比亞迪(01211)在11月上旬的汽車產量按年增長約12%,同業特斯拉(Tesla)獲納入標普500指數,刺激比亞迪股價昨升3.64%,收報176.5元。長城汽車(02333)、中升控股(00881)、敏實(00425)及雅迪(01585)均獲資金追捧。

內循環消費刺激體育用品股獲資金垂青,恒指新貴安踏(02020)升格紅底股後,昨股價再漲3.63%,收報108.6元,並帶動滔搏(06110)抽高6.74%、李寧(02331)升3.84%、申洲(02313)漲2.53%。

個別大行推介手機設備股,野村把丘鈦科技(01478)評級由「中性」上調至「買入」,目標價看12元,預料華為分拆榮耀,可成為丘鈦的催化劑,刺激其股價昨上揚7.45%,收報10.1元。野村寄望舜宇光學(02382)可受惠,把目標價上調至165元,昨天收報162元,漲2.14%。

 

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