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2020年11月6日

陳嘉汶 ETF觀察

GX中國半導揭示業界潛力

內地半導體板塊7月份開始出現較大幅度的調整,申萬半導體指數自7月14日高位5869.83已下跌超過兩成,惟得益於國產替代加速推進,相關股份的季度盈利期間卻出現急升情況。

據Wind資料顯示,第三季度,A股半導體設備、材料及設計與封測板塊主要公司業績均錄得高速增長,單季分別按年上升41.3%、29.2%及41.2%。行業受惠5G、高速運算及新能源車等帶來的旺盛需求,同時消費電子類產品手機、電腦、平板出貨量大增,導致晶圓產能的供不應求。

板塊迎接需求擴張

踏入第四季,在蘋果新手機延後至10月發布、「雙11」購物節及「十四五」規劃科技發展政策落地在即等利好因素支持下,板塊有望迎接進一步的需求擴張。隨着近期部分國內外公司獲得對華為銷售許可,投資者悲觀預期逐步緩和,半導體股份有望在業績帶領下延續觸底回升走勢。

此外,長遠來看,中國決心扶持國內半導體產業,政策的傾斜與大量補貼,將有助內地本土半導體製造商迅速成長。投資者可借助Global X中國半導體ETF(03191)(下稱GX中國半導)去追蹤中國的半導體行業,以獲得高增長潛力。

GX中國半導的表現與FactSet中國半導體指數掛鈎,當中24隻來自半導體業不同領域的成份股。組合內權重最大的股份為全球第四大快閃記憶體廠兆易創新(603986.SH),佔7.8%,其股價曾於上月底公布季績翌日後漲停;另半導體設計公司韋爾股份(603501.SH)佔7.67%,近期北水持續淨流入的代工廠中芯國際(00981)佔7.58%,以及設備公司北方華創(002371.SZ)等。

組合中的股份,大部分相繼在9月及10月見底回升,附【圖】可見,GX中國半導亦剛擺脫過去兩個月的橫行區頂部,預計可進一步向好。

 

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