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2020年7月9日

陸文 金融峰景

A股牛氣足 港股資金市 炒作概念多

港股昨日在250天牛熊分界線(26081點)上落。雖然A股受高達1.2萬億元人民幣的融資規模帶動而牛氣畢現,金管局又因續有資金流入而屢次沽出港元,但受制於美國持續處疫情第一波擴散未止,以及傳出白宮正研究打擊香港聯滙制度,拖累滙控(00005)急插4.27%,恒指收市僅升153點或0.6%,報26129點;國指收10748點,升1.4%。大市成交維持在1960億元的活躍水平,市場炒作概念不絕,板塊表現日升日跌,看來還是錢多作怪。

ATMX新經濟股持續發力,總理李克強訪問騰訊(00700)貴州基地後,「股王」隨即有炒作,大幅抽上5.23%,收報543元;美團點評(03690)飆8%、京東(09618)升2.31%、阿里巴巴(09988)升2.32%及小米(01810)漲8.93%。這些新經濟股中,個別股份在下月恒指季檢時有機會染藍,所以吸引資金偷步炒。中芯(00981)將在科創板上市,新股中籤率僅0.21%,市場期待上市首5個交易日無上下限波幅將帶來驚喜,中芯收39.9元,飆9.17%。近期熱炒的內險股如國壽(02628)漲7%、券商股中信証券(06030)勁升7.62%、手機相關的瑞聲科技(02382)也有3%的進賬,內地消費、半導體、軟件、SaaS等新經濟及消費股份均有熱錢追捧。

市場資金熱捧的醫藥生物科技及物管股,持續有大股東減持或企業配股集資,某程度反映部分股價已有水份,令熟悉公司現況的大股東及高層減磅套現,但亦有企業為未來併購壯大需要,積極善用股市融資渠道。筆者視後者抽水有理,經過一段調整可作中線收集,反之股東套現為較負面舉措。錦欣生殖(01951)有3名股東在禁售期後,以每股11.18元沽售其2.45億股套現27.4億元,較上日收市折讓6.5%,股價跌破配售價,收11.16元,挫6.69%。

蒙牛獲唱好 瑞信看40元

相對地,醫療設備板塊表現較佳,早前相繼配股的微創醫療(00853)及威高(01066)持續有表現,其中微創上月以每股23.5元配股集資15.41億元,昨天已攀上39.4元,再急升14.2%。昨天不少生物科技股造好,如啟明醫療(02500)和諾誠健華(09969)都漲半成、君實生物(01877)升3.16%、康方生物(09926)揚2.88%及康希諾生物(06185)升2.34%,藥明康德(02359)更漲5.08%創新高,不少有表現的醫藥股涉及配股活動。另阿里健康(00241)與平安好醫生(01833)亦持續有表現,全球疫情出現不同程度的爆發,各國在疫苗研發成效未見下,令整個醫療板塊持續成主要吸金板塊。

食品飲料股亦見受追捧,大行推介或較有保證,蒙牛乳業(02319)獲瑞信指其前景秀麗,今明兩年每股盈利預測分別上調8%及12%,反映產品需求復甦及利潤率勝預期,調升目標價42%,由28.2元升至40元,評級上調至「優於大市」,該股昨天收34.35元,升6.02%。

另一隻乳業股中國飛鶴(06186),早段被沽空機構殺人鯨資本狙擊,指其嚴重誇大淨利潤率,估值只有5.67元,股價一度低見14.48元,但該公司強烈否認指控,並就截至6月底賬目初步評估發盈喜,料收入將大升超過40%,指高端嬰幼兒配方奶粉大幅增長,結果股價回升,收報16.96元,抽高7.21%。中國飛鶴全日表現波動,但從該公司遭沽空報告狙擊及有基金減持,令人有君子不立危牆之下的感覺。

此外,百威亞太(01876)升2.59%、頤海國際(01579)漲4.39%及維他奶(00345)也有2.7%進賬,皆因暑假快到,啤酒等飲料進入銷售旺季。

其他獲大行推介的個股多有表現,反映市場資金充裕下,大行具指揮棒引導熱錢作用,上日剛發盈警的建滔積層板(01888),料今年上半年純利下跌30%至35%,但花旗上調其目標價至11.2元及予「買入」評級,指大股東由去年11月至今年6月增持逾2%,昨天股價收8.47元,升8.87%;玖龍紙業(02689)獲大和推介並提升評級至「買入」,目標價10元,指其在6月引導了一次提價潮,顯示庫存需求強勁,玖紙收報8.15元,揚5.84%;而中升(00881)獲高盛列入「確信買入」名單,目標價提高62%至75.7%,收報49.05元,升4.92%。

金價闖9年高推升金礦股

隨着國際金價挑戰9年高位,美國黃金期貨突破1800美元,亦有大摩前首席經濟學家羅奇,指美國財政赤字變化及儲蓄率低,美元明年底前貶值35%,反映買黃金保值需求上升,一眾金礦股造好,山東黃金(01787)勁升12.25%、招金(01818)升6.37%及紫金(02899)漲11.48%。此外,南海軍演引發地緣風險上升,部分熱錢轉炒軍工股,中船防務(00317)收9.3元,狂飆55.8%;中航科工(02357)收4.76元,急升21.7%。

 

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