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2020年5月18日

徐達 期權戰術

恒指逢高造淡 首選Put基建股

港股上周五牛皮偏軟,恒指平開後曾跌158點,之後一度倒升155點,惟在接近24000點關有阻力,下午隨A股回落,全日跌32點,收市報23797點,大市成交額1043億元。

上周五美股先跌後回升,不過夜期及ADR均反映港股再挫約200點,市場壞消息仍佔多數,包括經濟數據疲弱、企業大幅虧損及中美關係惡化等。疫情方面,中國國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示,中國面臨爆發第二波疫情的危機愈來愈大,有關言論或影響今天中港股市氣氛。

騰訊快見頂 中線調整

恒指經上周五先升後回,進一步確認24000點的平均線密集區形成了重大阻力,今日若再低開低收,則平均線會全線向下撐開,形成全面跌市排列,MACD和RSI亦將進一步確認向淡訊號。

其次,恒指期權亦傾斜向淡一方,Put的價格遠貴過Call,代表期權投資者願意付出更高的溢價買跌市保險。

指數期權入市策略為Long近價Put及沽出遠價Put,以減低期權金損耗,但不宜一次過投入注碼,因為兩會前後或有刺激經濟措施出台,這些消息多數會把指數挾高然後快速回落,倉位以逢高沽的方式入市較佳。

騰訊(00700)在業績公布後先升後回,出一支長身陰燭,翌日再跌,代表短期見頂機會頗大,股價在20天線或有支持,但中線傾向調整。最強科網股造淡風險比較高,還不及Put弱勢的基建股,中交建(01800)與中鐵建(01186)仍是首選,滙控(00005)也是必然選擇,內房股則重點揀中國海外(00688)。

 

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