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2019年11月4日

陳檬 「權」力遊戲

期指短線將上試27387點

11月第一個交易日,期指於上周五先低後高,雖然受隔晚美股下跌拖累,開市初段最多下挫233點,低見26751點;之後掉頭向上,全日更呈單邊升市,於尾市最多時曾倒升166點,高見27150點,最終期指仍能以近全日高位收市,收報27148點,上揚164點。

雖然上周四晚突然有傳中國官員對中美未來能否達成全面性長期貿易協議產生懷疑,一度令中美貿談進展再添陰霾,幸好其後美國總統特朗普於社交平台發文,表示在智利取消APEC峰會後,中美兩國正為簽署「首階段貿易協議」選擇新地點,該協議中內容將佔總協議的60%,新地點將會很快公布,兩國元首亦將會落實簽署,而有關言論又令市場對中美貿談進展的看法再轉樂觀。

此外,中美經貿磋商雙方牽頭人亦已於上周五完成新一輪的電話通話,通話後雙方皆說已達成原則性共識,而白宮經濟顧問庫德洛隨後在接受外國媒體訪問時稱,特朗普及美國談判代表現階段對中美貿易協議非常樂觀,更指出雖然整份「首階段貿易協議」暫仍未完成,惟在農業、金融服務及滙率章節實際上已經完成,在竊取知識產權問題上亦已取得巨大進展,因而令市場開始預期「首階段貿易協議」當中的內容應主要包括中國購買美農產品、加大知識產權保護、人民幣滙率協議及撤銷部分關稅等措施,進一步加深了市場對中美貿談進展的憧憬。

現時,從中美貿談近日的進展來看,雖然反映兩國短期能達成「首階段貿易協議」的機會很高,預期有關最終落實簽署的時間及地點亦應將很快公布;不過,畢竟中美兩國之間的結構性矛盾仍大,因此筆者認為「首階段貿易協議」達成後的後續磋商進展將再趨向反覆,短期內應難以達成全面性的貿易協議;再者,美方直到目前為止在科技面上仍未見放棄出手打壓中方;即使兩國短期內能夠達成「首階段貿易協議」,惟大家亦要小心隨後兩國之間的角力將仍有機會再度升溫。

單日轉向 重要支持26625

除了中美貿談近日續見良好進展外,中美兩國上周五先後公布的經濟數據亦意外地遠勝預期,上述皆利好現時市場的投資氣氛,以至美股、港股及內地股市短線後市的表現。

技術方面,期指於上周五乘外圍利好消息帶動,出現單日轉向,最終更以大陽燭收市,一舉升穿自10月中以來一直受制着的27000點關口及上周二的高位27078點,再創出是次反彈的新高,同時亦令期指短線走勢再度轉好。現時,期指於日線圖及小時圖的技術走勢全面向好,料期指短期內將向上試中線重要阻力27387點,因此短線後市走勢的關鍵將落於期指能否正式成功向上突破該重要阻力(須先以陽燭收市收於其上,再配合翌日開市初段再升穿上一天的高位及當日即市十點前高位),如該重要阻力最終一旦能獲確認成功突破,期指便可打破上落市的格局,短線後市將可續朝28000點的水平進發。相反,若期指一旦到達該阻力附近便掉頭向下,並再次失守27000點水平的話,期指上落市的格局則可確認仍未變,其後將有機會再下試上周三的低位26625點的短線重要支持。

至於策略,現時大家所持有的即月價外800至1000點的Long Put可先續持有,如期指一旦以陽燭收市收於27387點之上,大家便要先行平倉止蝕。而未開倉的話,大家暫時可先等一等,待期指升至27387點後,才按當時市況再考慮作相關部署。

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