2019年2月9日
豬年第一個交易日,港股沒有受外圍因素影響,有好多股份都有不錯的表現,反映市底好。2019年都算是一個神奇的一年,2018年市場還是一片死寂,但今年1月全球股市已經有強力反彈;馬後炮看回頭,今次升浪似乎是上周美國聯儲局叫停繼續加息計劃而導致的。
如基金經理達利奧(Ray Dalio)所言,在經濟的巨輪中,央行放水是為巨輪加油推動經濟,收水令經濟放慢。今次如真的叫停加息計劃,又會否為經濟加油,推升股市?
波羅的海指數挫40%
市場的第一反應是好直接的,叫停加息如同「減息」,股市就升;但要在市場贏錢,一是出手夠快反應夠快,對新聞感覺很好,另一則是要比市場想多一步,賭下一步市場變化。叫停加息已成事實,就算再加一點點,相信市場亦都priced in未來不會再加。至於經濟面,波羅的海指數半個月暴跌逾40%,全球經濟活動放緩及貿易環境惡化不是趨勢,已經成為事實。看PMI、波羅的海指數的數據,就一目了然。現時市場可以說是資金充裕,但經濟差,這種環境資金出路都是一些有穩定收入的產品,讀者可以在今年留意一下。
講番筆者去年兩隻愛股,今天就與讀者跟進一下。第一隻是香港國際建投(00687),這個投資是失敗的。該公司賣出最後一幅啟德地皮,代價39億元,交易預期虧損7.4億元。今次交易可算是不及預期,至於後向如何?看回報表,除了啟德地皮之外,餘下的資產都是應收款項及金融資產,相信今次賣地的錢最終亦會用於買入其他金融資產,派息的機會相信很難,要股價有好表現,就要自求多福。
第二隻是成功「煲」中的俄鋁(00486),美國解除對俄鋁制裁,外資行可以買入俄鋁,亦可以重新出報告研究俄鋁。後事如何?好多人都忽略該公司納入「深港通」的可能性,以市值來計算,俄鋁應該一早可以入「深港通」,制裁前公司成交低落,制裁過後是福不是禍、是禍躲不過。
夠資格納入「深港通」
劫後重生,成交已經遠超納入「深港通」名單的要求,假以時日相信將會入「深港通」。再者,在行業當中,俄鋁的估值還是比其他行家便宜,加上改變了大股東,已經不是俄羅斯人做大股東,估值折讓理應減少,相信作為俄鋁股東又有理由繼續持有。
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