2018年10月29日
馬鞍山鋼鐵(00323)是內地最大鋼鐵生產和銷售商之一,主要從事鋼鐵產品的生產和銷售,生產過程主要有煉鐵、煉鋼、軋鋼等。集團主要產品是鋼材,大致可分為板材、型鋼、線棒、車輪四大類。
截至今年9月底止,集團第三季營業額為230.54億元人民幣,按年增長30.4%;股東應佔溢利21.55億元人民幣,按年急升96.5%,按季上升7.2%,每股盈利0.28元人民幣。
期末,有息負債率按年下降18個百分點,至55.4%;淨負債率下滑25.6個百分點,至29.9%;第三季基本未計提資產減值損失,對比今年上半年亦累計減值損失5787萬元人民幣。
目標價4.6元
馬鋼作為華東地區的大型鋼鐵生產企業,但主要生產基地所在的馬鞍山不在長三角採暖季期間(11月至2月)限產範圍內,周邊城市限制將有利於集團增加發貨和穩價。
此外,有大行更預料,集團第四季業績具備超預期空間。
由於集團第三季業績理想,加上第四季仍可能繼續造好,令近期股價表現相當堅挺,建議可候回調至4元吸納,目標價看4.6元。
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