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2018年9月18日

徐達 期權戰術

無趨勢上落市長短Put策略

十號風球過後,港股周一如常開市,恒指低開256點後跌幅擴大,最多挫逾500點,午前出現顯著反彈,下午一度重越27000點關,恒指全日仍跌353點,收報26932點,國指全日跌113點,收報10462點,大市成交額跌至僅644億元。

恒指上周五裂口升近保歷加通道中軸,昨又裂口下跌,成黃昏之星利淡陰陽燭走勢,加上平均線仍處全面向淡排列,博反彈是逆勢行為,起碼要待10天線止跌回升,方有機會開展一次較明顯的反彈浪。同時RSI反彈抵50遇阻,MACD未能成功發出熊牛平淡倉訊號,要判斷大市見底博反彈未免言之尚早。

造淡汽車股 可揀吉利

吉利汽車(00175)低開後以陰燭低收,算是汽車股中走勢最差,但比亞迪(01211)與長城汽車(02333)皆低開高收,汽車股造淡主力仍在吉利,長汽卻可能已轉勢,Call長汽Put吉利也可。

值得留意是昨日港股成交偏低,不論買或沽,短線股份表現都可能存在不明朗,指數衍生工具固然不易炒賣,藍籌股亦可能表現反覆,有可能出現日升日跌的無趨勢表現。獲公司入市回購的長實集團(01113)及恒大(03333)表現偏強,可考慮沽Put減少其他淡倉的期權開支,當然沽Put是高風險高難度動作,亦可考慮熊跨,沽近價而買遠價,博股份再跌空間有限。至於收取的有限期權金,建議重點Put最弱一類股份,如利豐(00494)及工行(01398)等,假如後市繼續無趨勢式波動市,以上策略可以最低成本造淡,即使唔再跌,損失非常有限。

 

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