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2018年6月4日

信析 信報投資研究部

恒指突破乏力 美市有勢再上

恒指上周微跌95點(0.3%),收報30492點,曾失守30000點關口。

回顧一周大市(市寬)變動,統計整體港股市場寬度均錄得跌幅,股價高於250天線比率回落2個百分點,至42.8%;股價高於50天線比率微跌1.1個百分點,見46.6%;3天線高於18天線比率下瀉12個百分點,至43.6%【圖1】;長線市寬窄幅上落,中線市寬於支持區頂回穩,未有進一步惡化,短線市寬失守50%中軸。三者反映大市方向未明,市場觀望氣氛濃厚。

技術走勢方面,恒指於30000點邊緣、三角形頂支持交滙回升,惟上方有水平阻力,也面對10天、20天、50天及100天線壓力【圖2】,反映目前屬於上落市階段,向上向下突破力度欠奉。

主要指數成分股方面,有61隻股份高於50天線,一周有50隻股份上升,高於50天線比率挫至53.5%,而整體港股高於50天線比率跌至46.6%,顯示指數成分股表現跑贏整體大市。粵海投資(00270)獲大行提升評級及目標價,股價按周漲7.3%,為表現最佳指數成分股。

滬指恐下試3000點

行業表現方面,逾四成(共11個)板塊錄得5天升幅【圖3】,其中在大市值板塊(市值達11600億元以上)有4個錄得5天升幅,石油化工股明顯跑贏恒指,5天漲幅為3.4%;電訊、金融服務板塊顯著跑輸,5天變化均為-2.2%。

至於中小市值板塊,共7個近5天上揚,其中煤炭、食品製造、零售/貿易、製造業板塊跑贏恒指,分別錄得升幅3.2%、2.2%、2.1%、2%;汽車、媒體板塊則跑輸恒指,5天變幅分別為-2.6%及-3.5%。

從「超買」、「超賣」指標可見【表】,有13個板塊正處於「中性」區位置,10個板塊正處於「超買」區位置。

上證指數一周跌66點(2.1%),連跌兩周,收報3075點。股價高於250天線比率跌至14.3%【圖4】,股價高於50天線比率挫至26.3%,3天線高於18天線比率急瀉跌至19.1%。長線市寬回落至今年以來水平支持,中線市寬跌穿三角形底部,於水平支持稍為回穩,短線市寬觸及3月至今的20%低位。三線市寬反映A股正下試橫行區間支持,雖有條件反彈,但倘若跌穿料有急跌風險。

技術走勢方面,上證指數於今年以來橫行區間底部爭持,日線RSI失守上升趨勢線後回測,即使反彈,上方即遇10天、20天及50天線阻力【圖5】,相反,如再失守支持,則料將下試3000點水平,現階段宜觀望。

標普500指數一周上揚13點(0.5%),收報2734點;納斯特指數飆120點(1.6%),收報7554點;羅素2000指數則升21點(1.3%),收報1647點,連升5周;納斯特指數連續兩周為三指數中表現最佳。

紐交所中線市寬於60%水平上高位整固,升勢未受破壞,市況仍然偏強。納斯特中線市寬於60%水平發力向上,突破下降趨勢線,升勢料可持續【圖6】,有助領納指衝頂。

美小型股續破頂

標普500指數企穩上升通道中軸、水平支持及20天線,預料有機會挑戰2月高位約2800點【圖7】。納斯特指數再逼近上升通道頂,日線RSI亦漲至其上升通道頂及70超買水平,若日線RSI突破70,估計升勢將無懼短線超買。

羅素2000指數再創歷史新高,又觸及上升通道頂,日線RSI於70超買水平爭持,只要不失10天線則未有整固風險。

總括而言,港股上下突破皆無力,市場觀望氣氛濃厚;內地股市下試多重支持,不宜再失;美市在小型股及科技股領漲下,仍有力再上。

 

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