2017年12月22日
又到年底。這兩周筆者到了新加坡,當地樓市近兩年因為政府力壓房地產,已經調整了15%,未來兩年應該會有反彈動力,但依然供應比較多,租金回報不高──3厘以下。文化和公民教育等等持續進步,所以在那邊養小孩子不錯。地方沒那麼擠又貼近大自然,未來重點是與馬來西亞接軌高鐵,此外,離市中心半小時的Johor已經發展成為一小區,像香港的衞星城市一樣。
北京不只是政治領導城市
最近筆者看了篇報道,才發現原來北京轄區的上市公司數目及總市值排名都已超越深圳、上海,值得留意的是深圳也追上來了。北京轄區上市公司總市值為23.59萬億元人民幣,深圳為10.04萬億元人民幣,上海為7.5萬億元人民幣,廣州只有2.62萬億元人民幣(筆者按:資料來源數據寶)。
香港地理靠近廣州、深圳,今後發展大灣區其實幫了我們一大把。上海和香港一樣,是國家上市的平台,但上海有靠近杭州的地理優勢,杭州已發展成為內地期貨和AI一大工場,而且新貨櫃碼頭已投入服務,吞吐量為現在美國的10倍。外星人個人看法是我們大灣區和大上海區將是整個國家的經濟中心;至於北京就扮演背後支持,分散風險的角色。
去年12月外星人分享2017年五大方向,並在〈深港通投資速成秘笈〉建議讀者留意2016「滬港通」成交活躍港股及「滬港通」成交活躍重磅A股。一年過去,活躍港股組合8隻股票,6隻升(平均升幅131.79%)兩隻跌(平均跌5.44%),整個組合漲97.5%;重磅A股組合9隻股票,7隻升(平均漲43.65%)兩隻跌(平均挫5.62%),整體組合升32.7%。推介留意新興國家印尼及越南等亦有所交代【圖】,兩個市場2017年依然保持升勢動力。
以下是2017年五大方向回顧。
一、依然看好油價平穩上升,布蘭特期油區域大致徘徊在每桶43至75美元之間,75美元為2006年7月的阻力位,在此之前要上破2015年4月的66美元的阻力位。布蘭特期油今年低部在44.35美元,高位在65.83美元。
濠賭股每逢急瀉收集
二、油價看好,那麼重磅油企便不太差,從最近香港一些油股追上便可知一二。3隻油股中以中海油(00883)較為落後,可注意。3隻油股雖然第四季有一轉追落後,但並沒有跟上國際油價一樣升幅,周息率明顯升高,中石化(00386)現在周息率為5.8%,中海油為3.95%,仍可留意。
三、在眾多濠賭股中一直比較喜歡銀河娛樂(00027),因為親身去過澳門,也覺得其酒店比較舒適多元化,而且除賭錢之外,比較多娛樂性及商場變化;此外,還有賭場未開發,所以股價應得到支持。由於賭業板塊波幅比較大,可以等待每逢急瀉收集,或用期權的低位買入。銀娛年初至今升近一倍,去年推介時僅33.35元,昨天收報63.1元。
四、迪士尼繼續是外星人的推介股,是投資組合中一個比較平穩分散風險的選擇。由去年底95美元左右開始講,現在也到達110美元水平,加上中間的期權金,其實回報十分豐富;但買股票也有16%進賬,加上期權金,超過30%,一年賺30%,你仲想點?如果謮者一直有閱讀本欄,又學懂去年分享的迪士尼Covered Call加Short Put操作,再如去年般賺30%應該無問題。「橋」唔怕舊,最緊要市場受。值得一提是正股約111.27美元,2018年6月120美元Call報3.1美元,IV報19.5;2018年6月95美元Put報1.1美元,IV為26.73。因最近收購消息推動引伸波幅升至全年高位,現在30天平均歷史波幅為23.65,最低為10月底的12。假設迪士尼股價明年6月升至120美元或以上,回報為:
(3.1+1.1) + (120-111.27) / 111.27=11.6%(年化約23%)。
五、最後講一講今年一隻新成員華潤置地(01109),完全因為它有分拆潛力,市盈率7.73倍, 股息率3.3%,最近相比其他恒指成分股落後。
今年希望大家已大豐收,祝聖誕快樂,新年進步,Hohoho!
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