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2017年9月8日

陸文 金融峰景

北韓危牆下 短炒勝長揸

美國債務上限問題暫獲解決,隔晚美國股市回升,帶動港股昨早段高開逾二百點,一度升至27817點高位,其後市場關注北韓會否在周六(9月9日)國慶日以導彈升空向美國送禮,引發新一輪區內地緣風險升溫,一眾基金重磅股及中外保險股出現回吐, 騰訊(00700)、瑞聲(02018)、平保(02318)、友邦(01299)、國壽(02628)及太保(02601)均呈先高後跌。資金流入內房、濠賭、汽車及三四線落後股身上,正好反映大戶不願立危牆下,先行獲利套現,但亦有資金如期換馬至「港股通」成分股身上,促使大市在交投活躍下,成交金額達1004.4億元,預期這趨勢會持續,投資氣氛呈現短炒勝長揸的局面。

內房板塊續獲追捧

內房板塊持續是資金追逐炒作焦點所在,大部分房企樓盤銷售數據理想,有房企龍頭在年內公布一兩千億元人民幣的銷售數字,較本港新地(00016)約四五百億元為多,標普預料內地房產發展商未來12至18個月盈利狀況將進一步增強,財務槓桿偏高情況可獲適度改善。今年首7個月有房產商銷售合約平均錄得43%增幅,較行業平均20%增幅為高,而美銀美林估計大部分內房發展商在2018年度保持銷售增長,主因房企在今年上半年積極搶地,同時增加建築動工。行業目前預測市盈率平均約7.9倍,歷史均值不算高,並推介萬科(02202)及中國海外(00688),兩股昨天分別有9.6%及3%升幅。

傳統「金九銀十」為內房股銷售旺季,憧憬銷情理想下,碧桂園(02007)升6.5%、中國金茂(00817)漲6.8%、中國海外宏洋(00081)高收20.6%、五礦地產(00230)飆12.2%、招商局置地(00978)升7.6%及中國奧園(03883)上揚8.3%。早前急升的重磅股鞏固,資金換馬追落後,大部分股份即市出現調整,短期這趨勢將持續,亦配合短期大市在板塊輪動下,資金由重磅股獲利回吐,換馬至定時有銷售公布的板塊炒作。

年內大市尋頂,個股股價已累積較大升幅,配股集資活動增加,暫可視為發揮股市集資功能。昨天相繼有申洲國際(02313)控股股東協榮及富高,以每股58.6元共配售5300萬股,套現32.23億元,配股價較周三收市價62.85元,有約6.8%折讓,該股昨收報58.6元,回落近7%。禹洲地產(01628)亦公布,以先舊後新方式配售最多3.5億股,每股作價4.53元,較周三收市價4.93元,有約8%折讓,集資淨額15.64億元,該股昨收報4.62元,跌6.29%。兩者主要分別在於前者為大股東減持,後者為公司發新股集資,不排除稍後有更多公司出現配股集資活動。

早前ASM太平洋(00522)受惠iPhone等手機概念炒上,其後市場預期下半年銷售遜預期帶來調整,股價曾跌穿100元水平。ASM太平洋昨天公布董事會通過股份回購計劃,公司最多回購7.8億元股份,刺激股價一度高見112元,收報108.5元,仍有4%升幅。日前瑞信重申ASM跑贏大市的評級,目標價155元,指其具有多重增長引擎,下半年情況較樂觀。

大灣區效應利好濠賭股

資金亦樂於追捧每月有最新博彩數據的濠賭板塊,8月份受兩個颱風及按年高基數賭收影響下,收入依然有20%升幅。瑞信認為,未來有3個因素推動板塊向上,包括博彩收入增長依然強勁,在公布第三季業績前,博彩股盈利預測被調升,按季收入升6%。另外,政府政策及基建落實,港珠澳大橋年底或明年初將落成,加上大灣區放寬入境旅遊等均屬利好因素,美高梅中國(02282)看20元,優於大市評級,該股昨收報17.26元,升6.4%;永利澳門(01128)收報19.74元,高收4.7%;新濠國際(00200)及澳博(00880)分別有2.8%及2.5%升幅。德銀料十九大將對「粵港澳大灣區」作重點政策扶持,進一步提升區內基建及放寬赴澳旅行限制,預期今年至2020年澳門旅客複合年均增長率可升至5%。

配合部分資金樂於追捧增長型小型股份,里昂挑選區內具倍升潛力股份的名單,分別為先健科技(01302)、金斯瑞生物科技(01548)、綠城服務(02869)、東陽光藥(01558)、睿見教育(06068)、呷哺呷哺(00520)、耐世特(01316)及敏實集團(00425)。

 

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