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2016年12月2日

信報投資分析研究部

360市況概覽

❶大市/指數表現

油價急升,加上中國官方製造業採購經理指數(PMI)勝預期,香港股市造好。恒指高開158點,重越100天線(約22846點)水平,早段升幅曾收窄至65點見半日低位,其後重拾動力,升逾200點重越兩萬三關口,最多升222點,見23012點,創11月9日以來新高,惟隨後乏力再上;中午收市升156點。午後回順,升幅曾收窄至47點,見22837點全日低位。恒指收報22878點,升88點(0.4%),全日成交金額748.44億元,較上日減少約140.46億元。整體1900多隻港股升跌比例為45︰55,上升股份比例少於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為54.8%(跌2.1個百分點)、46.9%(跌0.3個百分點)及56.7%(無升跌),短線及中線市寬皆向下。

 

❷板塊分析

25個板塊中有10個錄得上升,升幅介乎0.13%至4.24%,當中有7個板塊的表現跑贏恒指。石油出口國組織(OPEC)達成一致協議,由明年1月起開始減產,是自2008年來首次降低產量。油股顯著造好,「三桶油」當中,中海油(00883)漲幅最多,收報10.38元,升6.14%。中石化(00386)及中石油(00857)分別收報5.55元,升2.4%及5.52元,升4.74%。

 

❸沽空/ 淡倉

港股全日沽空金額75.38億元,另有約565.2萬元人民幣沽空,大市沽空比率10.07%,較上日上升約0.64個百分點。個股方面,盈富基金(02800)全日沽空金額居首,金額5.13億元,沽空比率31.2%。第二及第三位分別是建設銀行(00939)及中國人壽(02628),沽空金額(比率)為5.02億元(22.2%)和3.13億元(26.1%)。

 

❹個股短評

港鐵(00066)今年股價表現跑輸恒指,若再失250天線及50%回調支持,則將下試約35.5元成交量密集區。參考EJFQ.com FA+資料,綜合12名分析員預測,其2016年及2017年的每股盈利按年增長分別為-11.2%及4.9%,預測巿盈率為23.7倍,估值偏貴。

 

❺衍生市場表現

從周三收市後數據來看,最新牛熊證街貨比例為62:38,維持失衡狀態,且近價熊證數目相對較多。而「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21400至22400點(最低點為21900點)。此外,恒指窩輪錄得174萬元資金淨流入,恒指牛熊證則錄得369萬元資金淨流入;整體資金淨流入反映散戶傾向好倉部署。

 

❻外滙/商品

石油出口國組織(OPEC)達成減產協議後油價大漲,推高通脹預期和美國債券孳息率,美元兌日圓周四觸及9個半月高位。日本央行審議委員櫻井真指出,日圓貶值無疑可幫助推升通脹,但不確定當前趨勢能否持續,美國新一屆政府的經濟政策將是影響日圓走勢的關鍵因素。

 

❼異動股

10隻異動股中有4隻股價下跌。遭沽空機構格勞克斯(Glaucus)發表報告狙擊的中滔環保(01363)周四復牌,中滔環保指該報告採用的數據不正確,且不了解其業務模式。同時,澄清主席徐湛滔與中金再生大股東秦志威自2007年起已無聯繫。股價最終收報1.46元,跌0.41元(21.9%),收市價較上月中旬控股股東以2.03元增持公司股份,折讓28%。

 

❽市場觀點

中國央行貨幣政策委員會委員黃益平認為,解決經濟下行壓力的治本方法是實現新舊產業更替。以往靠低成本發展而具競爭力的產業、勞動密集型製造業和資源型重工業,已不再有優勢。加快供給側改革應成為明年及未來一段時間的改革重點,他並建議把明年經濟增長目標放寬到6%至7%。

 

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