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2016年9月24日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

恒指周五高開76點,最多曾升86點,惟見高位23846點後乏力再上。下午3時後,恒指走勢轉弱,最多挫131點,見23628點全日低位。尾市反彈,收報23686點,跌73點(0.31%),大市成交金額720.19億元,較上日少逾百億元。整體1900多隻港股的升跌比例為41︰59,下跌股份比例多於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為59.8%(升0.5個百分點)、59.8%(跌1.3個百分點)及51.6%(跌0.1個百分點),中線及長線市寬向下,惟短線市寬仍然向好。

 

❷板塊分析

25個板塊中有19個錄得下跌,跌幅介乎0.15%至1.09%,當中有14個板塊跑輸恒指。騰訊控股(00700)收報218.2元,升3.6元(1.68%),帶動科技股板塊跑贏恒指並成為周五表現最佳板塊。金山軟件(03888)早前受大行看好其手遊業務,一周股價顯著造好,上日19.6元高位回吐後,周五再次企穩,收報18.98元,升0.12元(0.64%)。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額82.57億元,另有約433.5萬元人民幣沽空,大市沽空比率11.46%,較上日下跌約0.47個百分點。個股方面,盈富基金(02800)連續3天全日沽空金額居首,金額7.29億元,沽空比率37.5%。第二及第三位分別是建設銀行(00939)及騰訊控股(00700),沽空金額(和比率)為6.41億元(38.5%)和5.68億元(10.5%)。

 

❹個股短評

中國聯通(00762)突破三角形頂部及成交量密集區,表現跑贏恒指,料仍有力再升。參考EJFQ.com FA+資料,綜合19位分析員預測,其2016及2017年的每股盈利按年增長分別為-45.5%及48.6%,預測巿賬率為0.8倍,估值便宜。

 

❺衍生市場表現

從周四收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為69:31,比例維持失衡,惟距現價約上下數百點內的牛證及熊證強制性贖回(即打靶)數目不多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在21000至22400點,最低點為21500點。恒指窩輪錄得375萬元資金淨流出,恒指牛熊證更錄得8233萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

美元滙價偏軟,以及早前公布的美國原油庫存減少消息,牽動外圍油價周四上升。紐約11月期油升98美仙(2.2%),收市報每桶46.32美元,是9月8日以來最高,連續4天上揚。有分析指出,儘管兩項消息支持油價,但油市基本因素依然不利,市場也關注產油國會議結果;故油市近日的升勢或只反映過度看淡的投機盤離場,但同時為投資者帶來出貨機會。中長線看,油市基本因素仍是供過於求,在油市重拾平衡前,油價前景依然看淡。截至周五下午,紐約期油報每桶45.53美元。

 

❼異動股

周五10隻異動股全部股價上升,當中7隻股份升幅達雙位數。第一德勝(00918)周五最高曾見0.99一年新高,收市報0.94元,升30.6%,國能香港按每股0.9463元向集團主席黃德順伉麗悉數收購集團股份,涉5.15億股,相當於已發行股本約66.4%,總現金代價為4.87億元。完成後,國能香港同樣按每股0.9463元提出強制性無條件現金要約,以收購全部要約股份。要約價較集團股份最後收市價溢價約29.63%。

 

❽市場觀點

美國聯儲局前主席格林斯平表示,美國國債牛市不可能持久。他周四表示,每當牛市看似永不會完時,便是典型的高位投機心態。美國10年期債券孳息率跌至兩周低位回升(即債價下跌),料長線可能再漲5%。

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