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2016年9月8日

信報投資分析部

360市況概覽

❶大市/指數表現

港股周三沒有跟隨隔晚美股升勢,恒指低開2點,甫開轉升,一度升至23830點,再創逾一年新高後回軟,最多曾挫92點,見23695點全日低位。惟收市跌幅收窄至45點,報23741點,恒指四連升告吹;成交金額796.33億元。整體1900多隻港股的升跌比例為49:51,上升股份比例略少於一半。市寬表現方面,3天線高於18天線、股價高於50天線及股價高於250天線比率分別為62.4%(升5.7個百分點)、63.5%(升1.4個百分點)及50.7%(升0.5個百分點),三線市寬逆市向上。短線市寬急升,並升穿上月62.2%的高位。

 

❷板塊分析

25個板塊中有15個錄得跌幅,幅度介乎-0.1%至-2%,當中13個板塊表現跑輸恒指。零售/貿易股板塊逆市造好,麥格理發表報告指出,國美電器(00493)把分店轉型為「體驗中心」,透過虛擬實境(VR)技術展示商品,長線屬正面。分店翻新及第三季更多分店重新投入服務,將有利銷售及盈利。該行上調其投資評級至跑贏大市,並把目標價提升至1.3元。股價收報1.06元,升0.07元(7.07%)。

 

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額76.35億元,另有約58.3萬元人民幣沽空,大市沽空比率9.59%,較上日下跌約0.45個百分點,為8月9日以來最低。個股方面,盈富基金(02800)全日沽空金額,連續兩天居首,金額6.01億元,沽空比率39.9%。第二及第三位分別是建設銀行(00939)及中國平安(02318),沽空金額(和比率)為5.98億元(27.1%)和5.3億元(20.9%)。

 

❹個股短評

新華保險(01336)於20天線及成交量密集區底回升,表現開始跑贏恒指,料仍有上升空間。參考EJFQ.com FA+資料,綜合兩位分析員預測,其2016年及2017年的每股盈利按年增長分別為-26.6%及21.5%,預測巿賬率為1.2倍,估值合理。

 

❺衍生市場表現

從周二收市後數據看,最新牛熊證街貨比例為67:33,維持失衡,近價熊證數目明顯較多。「恒指牛熊證窩輪最痛指標」最低點範圍在20900至22100點,最低點為21400點。恒指窩輪錄得333萬元資金淨流出,恒指牛熊證更錄得1265萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

 

❻外滙/商品

阿布扎比投資局(ADIA)全球研究主管Christof Ruehl表示,預期未來兩年油價將維持在現水平。由於供過於求情況顯著,料油價升勢將受制於每桶55至60美元。他認為,美國產油成本下降,盈虧平衡水平約在每桶40美元,較當前WTI原油價格低,石油出口國組織(OPEC)凍產無助油價。截至昨午,紐約期油每桶報45.27美元。

 

❼異動股

昨天10隻異動股中, 有8隻股價上升,當中4隻升幅達雙位數。年年卡(03773)公布,其附屬公司深圳市年年卡已與北京百度網訊訂立為期一年的合作協議,可透過百度網訊的電子商務平台向其客戶提供手機通話費充值服務。該股股價收報1元,升0.12元(13.6%)。

 

❽市場觀點

美國智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)高級研究員Joseph Gagnon表示,不明白歐洲央行為何不買股票作多元化投資。Gagnon以香港作例子,亞洲金融風暴時,金管局買入恒指成分股約10%,並在兩個月內將股市推高40%。況且日本、瑞士、捷克及以色列等央行亦持有股票。但德國商業銀行經濟學家Peter Dixon則認為,要揀選出對歐羅區所有國家有利的指數基金並非易事。

 

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