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2015年11月28日

信報投資分析部

360市況概覽

大市/指數表現

A股周五在多項不利消息影響下急跌,拖累恒指在期指結算日失守3條主要平均線之餘,並以接近全日低位收市,險守22000關口,報22068點,跌420點(1.9%)。恒指整周5個交易日俱跌,總計挫686點(3%)。周五成交額791億元,較上日多約177億元,是近兩周以來最高水平。大市全日有近1200隻股份下跌,整體1800多隻港股的升跌比例為18:82。市寬表現方面,股價高於20天、50天和200天線比率分別為34.6%(跌9.2個百分點)、43.2%(跌6.9個百分點)和24.6%(跌2.2個百分點)。

板塊分析

25個板塊中,24個錄得跌幅,幅度介乎-0.7%至-3.9%,且6個板塊跑輸恒指。金融服務板塊表現受A股負面消息拖累,跌3%,中證監叫停涉及場外孖展和借貨沽空的收益互換業務,收緊槓桿;中信証券(06030)上日又公布收到中證監立案調查通知書,股價周五下跌4.9%,A股(600030.SH)跌停。另外,海通證券(06837)早段停牌,停牌前報13.7元,跌3.8%,其A股亦停牌,有報道指海通亦被立案調查。市寬方面,普遍板塊的短線市寬(股價高於20天線比率)低於5日前的讀數,且全數25個板塊的最新市寬讀數均低於50%水平,反映港股市底明顯轉弱。

❸沽空/淡倉

港股全日沽空金額92.5億元,另有465.5萬元人民幣的沽空,沽空比率11.7%,較上日下跌0.5個百分點。個股沽空方面,全日沽空金額最多為騰訊(00700),涉及金額8.3億元,沽空比率32.9%;排第二為南方A50(02822),沽空金額5.7億元,沽空比率22.5%;排第三為盈富基金(02800),沽空金額4.2億元,沽空比率29.4%。值得注意的是,周五沽空金額最多的首20位,其中10隻的沽空比率均高於兩成。

個股分析

中國民航信息(00696)逆市靠穩,升0.08元(0.6%),收報13.16元;股價自9月初見底後反覆回升,日前雖然略跌穿上升通道中軸,惟通道底部剛好是過去半年的成交量密集區,預料將有一定支持。該股早前與阿里巴巴等18家股份獲納入MSCI中國指數(11月30日收市後生效),且亦符合了《360選股器》內「大師選股」(呂梓毅——集各家大成)的篩選條件。

衍生市場表現

從周四收市後的數據來看,最新牛熊街貨比例為56:44,牛熊證比例略為失衡,且近價的牛證亦相對較多。「恒指最痛指標」最低點範圍輕微移到21700至22700點,且最低點亦略為回升至22100點。恒指窩輪錄得約165萬元資金淨流入,恒指牛熊證卻錄得3086萬元資金淨流出;整體資金淨流出反映散戶傾向淡倉部署。

「滬股通」表現

內地金融市場去槓桿,陸續有券商公布遭中證監調查,滬指周五爆發小股災,收市急插逾半成。「信報滬股通指數」跟隨下挫5.34%,收報3008點,全日升跌比例為2︰98,逾500隻成分股下跌,其中有49隻股跌幅一成。短線市寬(股價高於20天線比率)單日暴跌56.5個百分點,至18.3%逾兩個月新低。「信報滬股通強勢股指數」亦急瀉逾30個百分點,至46.2%,為一個多月以來最低。

異動股

從成交異動標準看,周五10隻異動股中,有4隻股份上升,其中只有耀萊集團(00970)升幅達雙位數,其股價逆市抽升,曾一度升逾32%至1個月新高,雖然至收市升幅收窄,仍漲18.9%,升幅為港股之冠。集團主要從事豪華轎車、名貴腕錶及頂級珠寶貿易,以及於中國從事名酒貿易業務。早前曾發盈警預料半年盈轉虧。

金融要聞

國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)部前主管、貨幣與資本市場部前副主管Warren Coats表示,人民幣將成為首個進入SDR籃子的新興市場貨幣;根據他的估算,人民幣權重應為13.8%;其他貨幣分別是美元41.1%、歐羅30.2%、英鎊7.5%和日圓7.4%。IMF執行董事會將於11月30日舉行會議,新的SDR籃子預期在明年10月前生效。

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