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2015年4月8日

黃美斯 滙海縱橫

希臘風險猶存 歐羅上衝乏力

上周五公布的美國非農數據遜於預期,美國3月就業崗位增加12.6萬,遠差於市場預估的24.5萬,並且為2013年12月以來最低增幅,同時使得連續12個月增逾20萬個工作崗位的勢頭劃下休止符,此為1994年以來持續最長的時間。

此外,1月及2月數據較前次報告下跌6.9萬個工作崗位,令數據更添疲態。受強勢美元打擊的商品製造部門減少1.3萬個就業崗位,為2013年7月以來最大降幅。失業率持續於6年低位5.5%,平均時薪則較上年同期增加2.1%,平均時薪被視為研判美國聯儲局何時加息的重要線索。數據公布後,美元顯著下滑,歐羅兌美元則自數據公布的1.09美元下方升至日內最高的1.1026美元。

歐羅兌美元本周初僅能衝高回落,未能延續上周五非農後的漲勢。就整體走勢來看,1.1050美元再度成為上漲的障礙。而希臘危機依然纏繞投資者心頭,也令本周歐羅的前景難以樂觀。比較迫在眉睫的是,希臘須償還本周四到期的約4.5億歐羅IMF貸款。自希臘改革提議在上周四遭到其債權人質疑之後,投資者對希臘問題的擔憂情緒再度升溫。目前仍無法完全排除歐羅區成員國退出歐羅區的風險,這些陷入困境的成員國正面臨無法實現其當前財政義務的風險。

歐羅兌美元於首季下滑11%,為1999年歐羅面世以來最大季度跌幅,因歐洲央行啟動量化寬鬆計劃,同時聯儲局料將在今年開始加息。歐羅在3月中旬觸及12年低點1.0456美元後,近期已經收復部分失地,但已見先後多次在1.1050美元之前受阻回落,當前關注支持位將直指1.07美元水平,這將可視為一組雙頂形態的頸線位置,跌破頸線延伸幅度可看至1.0350美元水平。至於較近的下試支持可留意1.06及1.0550美元,在3月16日觸及的低位1.0456美元則為另一參考。上方阻力見於1.0960及1.10美元水平,較大阻力尚會矚目於1.1050美元水平。

澳元短期上落市

澳洲央行周二宣布繼續維持基準利率在2.25%不變,這出乎意料之外,澳元飆升近百點,高見0.77水平上方;此前不少市場人士預期此次澳洲央行可能採取降息舉措。由於澳洲央行按兵不動,澳元受到空頭回補買盤的大幅刺激,尚可保住連日守穩的0.7580水平,整體走勢短期仍有機會延續區間上落爭持。澳元自1月底至今持續受壓於0.80關口,甚至0.79水平亦僅短暫突破而未可穩企其上,包括在2月底以及3月下旬均在碰及0.79附近水平後而再度回挫,預計當前首個參考仍會是3月11日觸及的低位0.7561,估計跌破此區或會引發一些止蝕盤,從而導致澳元跌勢加劇,預估其後支持位可看至0.75及0.74水平。上方阻力見於50天平均線0.7750,較重要阻力仍會參考着0.79及0.80水平。

美元兌瑞郎方面,在上周五跌至0.9477,但到本周初已顯著回升,周二返至0.96水平上方,預料上方阻力可看至25天平均線0.9770,下一級阻力看至0.99及1.00關口。

由於上周五黃金市場休市,因此非農數據的影響要到本周一才令金價跳高開市於1215美元水平,但漲幅至1224.10美元已見止步。隨着美元重新企穩,金價掉頭回落,周二早盤更跌破1210美元水平。隨着非農數據效應的減弱,黃金反彈告終,並遭獲利盤打壓至50天平均線位置附近。值得留意的是,金價上月底低位為1178水平,須慎防若此區也告失守,則或會呈小型雙底形態,形態幅度計算,中期目標可能指向1158水平。至於上方阻力則先回看1215及1220水平,較大阻力預估為200天平均線1233美元。

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本專欄每逢周三、周六刊出

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