2023年1月31日
亞洲首富、印度煤礦大亨阿達尼(Gautam Adani)旗下的阿達尼集團(Adani Group)上周五被知名沽空機構Hindenburg Research指控「明目張膽地操控股市和進行長期會計詐騙」,令該集團同系公司股價大瀉。阿達尼集團周一發表長達413頁的文件反駁指控,試圖安撫投資者情緒,惟遭Hindenburg批評利用民族主義來混淆視聽。
旗下蒸發5616億 未失首富地位
阿達尼集團系內公司股價周一未見止瀉,迄今市值蒸發近720億美元(約5616億港元),當中,阿達尼集團旗下的Adani Total Gas及Adani Transmission股價周一跌幅齊達20%上限,而旗艦公司Adani Enterprises股價反彈10%後掉頭挫2%,繼續低於其正在配售股份的價格,該金額為25億美元的集資行動將於周二結束,惟截至周一整體認購比率只有2%。阿達尼集團系內公司的債券亦急挫,至少4筆債券包括Adani Electricity Mumbai的債券價格跌破70美仙,反映市場對其信貸憂慮日益加劇。根據彭博億萬富豪指數的最新統計,阿達尼的資產淨值已跌破千億美元大關,惟仍無損其亞洲首富地位。
Hindenburg譏混淆視聽
阿達尼集團於周日發出聲明,稱Hindenburg所提出的88個問題中,約65個在公開披露的文件可找到答案,形容該沽空構機的指控是「精心策劃的證券欺詐」,並重申會行使維護公司持份者利益的權利。該公司續說,Hindenburg不僅對單一企業的無端攻擊,更是對印度機構的獨立性、誠信和質素,以及對印度的增長發展作出蓄意攻擊。
Hindenburg周一隨即作出回應,稱阿達尼集團並未具體回答其88個指控中的62個,而且還試圖把該公司的「迅速崛起」以及阿達尼的個人財富,與「印度本身的成功」混為一談。
Smartkarma分析員Brian Freitas認為,阿達尼集團的回應未必能夠消除投資者的憂慮,因為僅僅作出披露,並不代表這是正確;他又說,一個如此龐大的集團,如何解釋沒有分析員追蹤和基金持倉?
海外投資者信心受創
著名維權對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)繼上周力撐Hindenburg的指控十分可信和研究極為詳細後,續警告參與阿達尼集團配股活動的銀行面臨責任風險,並應就Hindenburg提出的問題,進行更多的盡職審查。
盛寶(Saxo)資本市場策略員Charu Chanana認為,印度市場的風險回報已轉差,海外投資者信心受創,需一段時間才能修補,故對前景審慎。他又提到,今年初印度股市相對其他新興市場享有溢價,如今阿達尼集團風波令市場質疑這是否合理。
此外,阿達尼集團遭狙擊的事件亦已觸動印度政界的神經,在野國大黨計劃交由國會討論,其秘書長Jairam Ramesh指出,該集團並非一般的綜合企業,與總理莫迪(Narendra Modi)關係密切。阿達尼集團的業務如港口和機場,經常與莫迪推動發展的目標談論在一起。
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