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2022年12月3日

新職勁增債息升 道指挫300回穩

美國11月就業數據較預期強勁,刺激美債孳息抽升,拖累美股周五早段受壓,道指曾瀉逾350點,其後債息轉跌,道指低位回穩。

道指低開129點後,跌幅旋即擴大至355點,低見34039點,標指挫1.23%,而以科技股為主的納指下滑1.62%。重磅科技股中,Netflix及Meta股價均曾挫逾2%,收市轉升1%和2.53%,蘋果跌0.34%。

美市收市,道指微升34點,標指下滑0.12%,納指跌0.18%。歐洲股市表現不一,英及法股分別跌0.03%及0.17%,德股微升0.27%。瑞信表示客戶資金外流已基本停止,刺激股價勁彈9.3%。

美國銀行引述EPFR Global報告顯示,截至11月30日止一周,全球股票基金走資141億美元,為3個月內最多,當中美股基金錄得162億美元資金流出,規模是4月以來最大。

摩根士丹利策略員威爾遜(Michael Wilson)估計,美股熊市反彈於12月持續,建議一般投資者吸納債券,重申標指明年首季可能下調到介乎3000至3300點,即較現水平跌19%,以反映現時企業盈利和邊際利潤過高。

非農多26.3萬份工超預期

美國勞工部公布,11月非農業職位增長,由10月向上修訂後的28.4萬個,放慢至26.3萬個,但多過預期的20萬個,失業率維持3.7%符預期。11月平均時薪按年增5.1%,高預期的4.6%漲幅,按月升0.6%,創近一年最大升幅,幅度並較預期高出一倍;就業參與率降0.1個百分點,至62.1%,低過預期。

10年期美債息曾抽升11.1基點,報3.638厘,對息口較敏感的2年期債息更飆15.6基點至4.41厘。掉期市場顯示,交易員押注美國利率最高升至4.97厘,較就業數據公布前高超過10個基點。FBB Capital Partners研究董事Mike Bailey表示,新增職位數據在不適當的時候出爐,因為投資者日前才因聯儲局主席鮑威爾的言論而獲安撫,他們將更加注視本月議息前公布的通脹表現。信安環球投資首席環球策略員Seema Shah亦指出,就業市場十分熾熱,加重了聯儲局繼續加息的壓力。

美滙指數掉頭向上,曾倒升0.82%至105.59。憧憬日本央行檢討政策框架,日圓一度漲1.26%,高見133.63兌每美元,隨後反復仍升0.79%,至最低135.98;澳元挫1%至67.43美仙。

加密貨幣「一哥」比特幣回落0.75%,至約1.68萬美元。加密貨幣大好友、Galaxy Digital行政總裁諾沃格拉茨(Mike Novogratz)稱,由於聯儲局加息,不再預測比特幣5年內漲至50萬美元。

現貨金價跌穿每盎斯1800美元,曾挫1.39%至1777.9美元;紐約期油跌1.52%,每桶收報79.98美元,布蘭特期油挫1.51%,收報85.57美元。市場注視石油出口國組織及盟友(OPEC+)周日開會檢討產量水平,以及歐盟禁止進口俄羅斯石油。Sanford C. Bernstein估計,隨着中國經濟逐步重啟,布蘭特油價明年將重上100美元。

 

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