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2022年10月4日

美債息急滑落 道指曾飆逾九百點

美國債息從高位大幅回順,美股於第四季首個交易日打響頭炮,在能源股領漲下,道指周一報復式曾反彈超過900點,標指錄得7月27日以來最佳單日表現。

道指高開129點後旋即抽高,升幅曾擴大至922點,高見29647點,標指最多急升3.14%,以科技股為主的納指一度漲2.84%。

各股份中,特斯拉(Tesla)第三季電動車付運量遜預期,股價逆市插水8.61%,蘋果公司股價則回升3.08%。埃克森美孚及雪佛龍股價分別急升5.28%及5.61%。

美市收市,道指仍飆765點,標指大漲2.59%,納指升2.27%。歐洲股市尾段掉頭向上,英、法及德股市分別倒升0.22%、0.55%及0.79%。

瑞信下調標指今年底預測10%至3850點,明年底目標為4050點,意味美股未來15個月將不會收復今年的失地,該行策略員表示,經濟增長迅速減慢,料限制明年企業收入,同時通脹高企及工資漲升,導致邊際利潤收縮,令盈利增長由今年估計的8.4%,大幅放緩至明年的1.3%,到2024年才略為加速至4.3%。

摩根士丹利策略員威爾遜(Michael Wilosn)認為,環球流動性收緊正踏進「危險區域」,往往會出現一些經濟事件,增加聯儲局放鬆政策的機會,帶動股市大幅抽升,但這無助消除企業盈利大幅下滑的風險。

ISM製造業指數近兩年半低

高盛策略員則稱,即使對沖基金、互惠基金及散戶投資者今年已為持貨減磅,美國股票的持倉水平依然高過長期平均值,並預期美國家庭及外國投資者明年將各沽售1000億美元美股,而互惠基金繼今年估計減持3500億美元美股後,明年或進一步拋售3000億美元。至於美股明年最大的需求相信來自企業,規模勢達5000億美元,原因是強勁的回購股份計劃。

美國9月份ISM製造業指數由8月52.8降至50.9,為2020年5月以來低位,遜預期;期內製造業採購經理指數(PMI)終值報52,略高預期的51.8。摩根大通指出,9月環球製造業PMI降至49.8,是逾兩年以來首次收縮。另外,8月份建築開支減少0.7%,跌幅大過預期的0.3%。

美國10年期債息曾顯著回落26.31個基點,至3.5655厘,對息口敏感的2年期債息最多大跌24.98個基點,報4.029厘。據彭博估計,按近期債息較現有債券發行時孳息平均高出約156個基點計,當全球65萬億美元債券再融資時,成本料增加約1.01萬億美元。

美滙指數曾升0.38%至112.543,英國減稅政策最終轉軚,英鎊一度反彈1.47%至1.1334美元;日圓則再次跌穿145兌每美元關口,低見145.3,跌0.39%。加密貨幣「一哥」比特幣尾段升1.55%,報逾1.95萬美元。

商品市場方面,石油出口國組織及盟友(OPEC+)傳醞釀逾兩年來最大規模減產,刺激紐約期油最多飆高6.38%,升幅為7月以來最凌厲,每桶高見84.56美元,收市報83.63美元,漲5.21%;布蘭特期油升4.37%,收報88.86美元。現貨金價漲2.38%,每盎斯收報1700.6美元,現貨白銀更彈升8.8%,去年2月以來最勁,每盎斯收報20.7美元。

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