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2022年9月14日

美通脹超預期 道指插1276

美國8月份通脹按年升8.3%,雖較7月續有回落,但仍比預期強勁,掉期市場顯示聯儲局下周加息0.75厘的機會達100%,拖累美股周二大幅插水,道指裂口低開374點後,臨近收市跌勢擴大至1362點,低見31018點,標指最多狠挫4.6%,而以科技股為主的納指一度勁插5.4%。

美國勞工部公布,當地8月份整體消費物價指數(CPI)按年升幅,由7月的8.5%放緩至8.3%,惟高過預期升8.1%,按月加速至0.1%,與預期跌0.1%背道而馳,主要反映食品價格上漲,抵消汽油價格回落的影響。期內扣除食品和能源的核心CPI按年增長6.3%,分別快過7月的5.9%及預期的6.1%;按月升0.6%,增幅較7月及預期均高出一倍,主要由於租金和醫療等開支猛增。至於8月份實質平均時薪下降2.8%,跌幅小過7月的3%。

下周加息0.75厘成定局

美國總統拜登發表聲明,稱美國在遏抑物價方面取得進展,但強調還有工作要做,需要更多時間和決心來抗擊通脹。聲明中未有提到核心通脹錄得按月升幅,只引述部分數據,包括汽油價格下滑,來引證整體通脹「基本持平」。

Oxford Economics首席美國經濟師Kathy Bostjancic指出,通脹形勢正在改善及朝正確方向走,惟對個人、企業或聯儲局來說依然過熱,物價上升壓力顯示出韌性,驅使聯儲局繼續加息打擊通脹。

富國銀行首席經濟師Jay Bryson指聯儲局毫無疑問下周將加息0.75厘,他原先估計11月加息步伐會放慢至0.5厘,而現時認為絕對有可能再加息0.75厘。美國銀行美國利率策略環球主管Mark Cabana表示,聯儲局為把通脹降低,或會過度加息,相信直到美國經濟陷入衰退才停手。

美市收市,道指仍瀉1276點,標指及納指分別急挫4.32%及5.16%。重磅科技股中,亞馬遜及Netflix股價跌幅均超過7%,蘋果公司回吐5.87%。

銀行股未受惠債息向上,富國銀行股價挫5%,高盛、花旗及摩根大通分別跌4.14%、3.68%、3.47%。另外,健身器材生產商Peloton主席兼共同創辦人福利(John Foley)宣布退下火線,股價插10.32%。

歐洲股市由升轉跌,英、法及德國股市分別倒跌1.17%、1.39%及1.59%。面對空前的能源危機,德國9月ZEW投資者信心預期指數,由前一個月的負55.3,跌勢擴大至負61.9,差過預期負59.5。

2年期債息攀至3.794厘

美國10年期債息曾抽升9.8個基點,至3.46厘,對息口敏感的2年期債息最多跳升22.3個基點,高見3.794厘,交易員現時押注美國利率於2023年初升至約4.3厘才見頂。

美滙指數一度升1.44%至109.89,日圓曾急插1.29%至144.68兌每美元,直逼上周144.99的1998年以來低位,歐羅最多跌1.49%至0.9971美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾下調9.49%,至約2萬美元。

現貨金價跌穿每盎斯1700美元,低見1696.5美元,挫1.62%。紐約期油倒跌0.53%,收報每桶87.31美元,布蘭特期油挫0.88%,收報93.17美元。

石油出口國組織(OPEC)每月報告顯示,沙地阿拉伯8月份石油產量兩年來首次超過每日1100萬桶,反映該國兌現早前穩定全球市場的承諾,但報告重申石油期貨市場未有充分反映供求實況,扭曲企業對沖油價的能力。

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