2022年8月20日
盈富基金(02800)周五(19日)收市後宣布,9月19日起轉由恒生投資管理為基金管理人;基金同時宣布,轉換管理人後會下調收費,管理費和信託人費用同步下調為每年0.015%至0.045%,資產淨值愈高,收費愈低。此外,盈富基金將增設人民幣櫃枱,名為「盈富基金-R」(82800)。
恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示,在履任盈富基金管理人後,恒生投資管理將致力為直接或透過強積金投資於盈富基金的投資者創造增值,冀讓盈富基金保持作為香港人籌劃理想生活的主要投資選擇之一外,亦支持香港ETF市場繼續受益於持續增長的需求。
她又指出,近年投資於香港ETF市場愈趨流行,本地ETF資產管理規模在過去3年增長超過45%,單計2021年已突破4000億元,相信新推出的「ETF通」有助香港ETF市場進一步發展。
管理及信託人費用齊下調
公告稱,盈富基金的管理費和信託人費用,計算方法是資產淨值首150億元為0.045%,第二個150億元為0.03%,第三個150億元為0.02%,餘額收0.015%。現時道富的管理費和信託人費用為0.025%至0.05%,較恒生管理收費為高。
盈富基金將會新增人民幣櫃枱,與在港交所上市的ETF一樣,恒生投資管理將確保港元買賣基金單位有最少一名市場莊家,自雙幣櫃枱模式生效日期起,人民幣買賣基金單位亦有最少一名市場莊家。
如要投資「盈富基金-R」,先要有人民幣賬戶(經紀戶口),不過,即使持有人民幣櫃枱盈富基金,基金單位底層資產仍以港元計值,每手買賣單位同樣為500個基金單位,股息亦會以港元派發。盈富基金不接納人民幣櫃枱的增設及贖回,即只可作二手交易,人民幣買賣基金單位亦不會獲發實物憑證,該等實物憑證將無法被存入及提取。
盈富基金提醒,基於市場流動性、不同櫃枱的供求和滙率波動,港元和人民幣櫃枱價格或會出現重大差異,港元或人民幣買賣基金單位的成交價由市場力量決定,並非等同於基金單位成交價乘以當前滙率,所以投資者收到或支付的金額,可能與人民幣買賣相關基金單位時的人民幣等值金額不同。
參考現時恒生投資管理旗下恒指ETF(02833),同樣有港元及人民幣櫃枱(82833),周五港元櫃枱升0.2%,人民幣櫃枱升0.5%,前者成交額471萬元,後者1180萬元。
恒指ETF將除牌可換入盈富
另外,恒生投資管理早前宣布,由於旗下恒指ETF交易集中於一手市場和機構投資者,故決定把其除牌,持有恒指ETF的投資者可在9月7日前申請轉換至盈富基金,轉換將於9月9日交易時段後生效。
有基金業界人士指出,現時盈富基金規模約1100億元,併入恒指ETF的近400億元後,資產淨值進一步壯大,規模效益下可望令盈富基金收費進一步下調,有機會再減低基金追蹤誤差。事實上,恒生投資管理早前已表明,盈富基金的管理費水平將隨更換管理人而下降,新機制下,首3年實質管理費將減少31%,至每年收0.022%,第4年起實質管理費降至每年收0.019%,即下調約四成。
今年7月4日,「ETF通」正式啟動,內地投資可以買賣現時在香港上市的4隻ETF,包括盈富基金、恒生中國企業ETF(02828)、南方恒生科技ETF(03033)及安碩恒生科技ETF(03067)。
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