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2021年7月30日

盈富基金改章程 禁美國人買賣

盈富基金(02800)昨日宣布正式更改章程,「美國人士」不得申請或購買任何盈富基金單位,如果在明年6月3日後繼續持有任何單位,美國法律可能會阻止持貨的美國人士出售或以其他方式買賣其單位,並提醒身為美國人士的單位持有人注意,盈富基金並非合適的投資工具。負責管理盈富基金的道富環球稱,美國人士持有的盈富基金佔比非常少,更改章程亦不會影響基金運作和持有人利益。

積金局回應稱,盈富基金更改章程對非美國人士的強積金計劃成員並無影響,而據積金局了解,相關強積金受託人,較早前在其網頁已向計劃成員發出通知,提醒計劃成員須評估投資風險。積金局表示,不時提醒強積金受託人必須履行受信責任,包括審視其強積金基金的服務提供者,是否持續執行其職能,例如投資經理有否按照基金的投資目標進行投資和有良好的風險管理,並確保資訊流通及保持強積金基金的穩定性,以保障強積金計劃成員的利益。

道富:美資持貨佔比非常少

道富環球發言人重申,一如公司今年1月公告所述,盈富基金不再適合美國人士投資,是次基金單位持有人通知,是提醒盈富基金投資者,如他們是美國人士,美國法律可能會阻止他們於明年6月3日之後,出售或以其他方式買賣其持有之基金單位,但有機會仍可收取股息。

發言人續稱,基於保密理由,未能透露確實數字,但整體來看,過戶處的記錄顯示,由美國人士持有的盈富基金佔比非常少,盈富基金的日常營運和基金單位持有人的利益,不會受到影響。

據了解,盈富基金早於今年1月已在公告提出上述內容,今次因為正式更改章程而再發公告。

宏高證券投資經理梁杰文指出,美國本土有不少優質股份和投資產品,當地投資者對香港股票興趣有限,是美資佔盈富基金單位比重較少的原因。他估計,即使明年6月前美資盡沽盈富基金,由於佔比低,對基金的影響有限。

道富管理盈富基金21年,今年初因遵守美國的投資禁令,不對中移動(00941)、聯通(00762)及中海油(00883)作新投資,事隔兩日宣布恢復對3股進行投資,因為盈富基金及其基金經理人道富,皆被視為非美國人士,投資不違反行政命令,但發言人當時表明,「盈富基金不再適合美國人士投資」。

 

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