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2019年10月29日

MSCI:美阻買中資股如自毀
各國勢仿效設限 全球經濟大萎縮

美國國會議員早前要求一個美國聯邦退休基金撤銷在投資時追蹤MSCI中國指數,以免美國資金流入中國政府控制的公司。MSCI主席兼行政總裁費爾南德斯(Henry Fernandez)向美國電視頻道CNBC坦言,限制美國資本流入中國將對全球市場產生「毀滅性」影響。他解釋,若美國對全球資本流動設置嚴格的限制,會有其他國家仿效,相當於切斷促進全球經濟增長和繁榮的燃料,最終全球經濟規模將大幅萎縮。

MSCI主席指金融戰為禍巨

早前有外電報道,華府考慮限制美國資本流入中國企業,有美國國會議員矛頭指向已把中國企業納入指數的MSCI。共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)在向聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)發出的信函中表示,MSCI沒有審查納入其指數的中國企業,被納入指數中的一些中國企業有參與和協助北京的軍事活動及間諜活動等。

對於這些指控,費爾南德斯回應稱,MSCI是中介機構,本身沒有投資任何基金,只是讓投資者知道在全球市場上有哪些股票可以買賣,MSCI不能告訴投資者該如何作決定。

費爾南德斯明言,因目前正進行的貿易戰已影響全球供應鏈,若再發起一場金融戰,限制全球資本流動,將對全球金融體系帶來毀滅性影響。

MSCI亞太分析應用研究部主管魯邦(Oleg Ruban)接受內地傳媒訪問時稱,A股未來可能在新興市場指數中的佔比不斷擴大,將對外國投資者帶來挑戰,因A股上市公司很多,訊息量很大。

A股國際化 外資興趣增

隨着MSCI納入因子的擴大,部分外資的投資研究部能力或不足夠,納入因子擴大將加大外資投資及研究的難度,預計外資將會利用更系統化的投資方法。魯邦認為,過去3至5年,海外投資者對A股的用因子投資模式的接受度並不高,但隨着A股國際化,感興趣的機構正不斷增加。

年初以來,外資對A股的興趣有增無減。作為2019年11月的半年度指數檢討的一部分,MSCI會把指數中的所有大型A股納入因子從15%增加至20%,同時把中型A股(包括符合條件的創業板股票)以20%的納入因子納入MSCI指數。

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