2019年1月21日
據英國《周日倫敦時報》報道,英國金融行為監管局(The Financial Conduct Authority)正調查滙控(00005)和巴克萊銀行(Barclays),指兩行在監管當地咖啡連鎖店Patisserie Holdings的經常賬戶和透支信貸方面,可能存在管治失誤。
報道指出,該監管機構正仔細審查,有關去年底曾支付給Patisserie賬戶、總價值數百萬英鎊卻最終「彈票」的支票,這手法可能使公司能隱藏其真正的財務狀況。當局質疑兩家銀行的監管合規團隊,對Patisserie的兩項「秘密」透支信貸監管不力,該信貸額當中已有970萬英鎊被取用。
咖啡連鎖店涉左賬支右賬
知情人士引述羅兵咸永道一份報告揭示, Patisserie是利用支票,在兩個銀行經常賬戶口間互相轉移資金,每次在財政年度臨結束之時,支票存入的款項可暫時提高Patisserie的銀行餘額,惟支票卻在數日後「彈票」,更新後的銀行餘額卻不會被記錄。
一名熟悉該報告的人士表示,銀行沒有就此情況發出警報,問題相當嚴重。Patisserie公布的手頭現金數目,亦與銀行賬戶中現金狀況沒有任何相似之處,而「彈票」支票總值數百萬英鎊,Patisserie卻報稱現金儲備正不斷增長。
據悉,上述情況是由Patisserie董事會於去年10月發現,認為其顯示了「重大的、可能存在欺詐性的會計違規行為」,並發現公司賬戶中存在近4000萬英鎊差距。公司一項內部調查發現,Patisserie淨負債為980萬英鎊,而不是5月報告時淨現金2880萬英鎊。
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