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2022年9月30日

恒昇 金融峰景

英揆減稅搞亂檔 北水收爐後市淡

英國新任首相卓慧思政府上周提出減稅大計,非但刺激經濟及遏抑通脹作用成疑,還即時拖累英國債價及滙價大幅插水,英倫銀行周三晚緊急干預債市,英美債息齊齊回落,帶動隔晚美股反彈。美國政府據聞亦關注事態發展,白宮正設法要求卓慧思政府收回計劃,英揆好心做壞事搞到一鑊粥,金融市場走勢徒添波動,港股昨日先高後低收,國慶黃金周缺乏北水支持,投資者一動不如一靜,暫宜作壁上觀。

期指昨日結算,10月期指收報17168點,下跌80點。港股初段跟隨美股反彈,顯著高開319點,之後進一步攀升378點,但漲至17629點止步,下午更轉跌,一度倒插204點,低見17046點,再創11年新低。恒指全日低收85點,跌幅0.5%,造17165點。國企指數亦倒跌46點或0.8%,收報5912點。國慶黃金周將至,「港股通」昨日起暫停,大市無北水流入,交投略為萎縮,成交金額不足千億元,降至916億元。

為了穩住債價及英鎊走勢,英倫銀行啟動緊急買債計劃,在9月28日起至10月14日的13個交易日,每日買入最多50億英鎊、到期日至少仍有20年的長債,總規模達650億英鎊,以紓緩退休基金及保險公司面對的壓力。雖然首相卓慧思為減稅計劃辯護,認為需要這些措施應對通脹及恢復經濟活力,但事件可能影響到全球金融市場穩定,市傳美國白宮正透過國際貨幣基金組織(IMF)向英國政府施壓,呼籲卓慧思政府重新檢視減稅計劃。

英鎊反彈 滙控渣打回升

兩隻英資背景的銀行股滙控(00005)和渣打(02888),昨日初段受惠英倫銀行緊急買債刺激英鎊反彈,滙控一度急升4.3%,最高見41.7元;渣打曾經上漲3.5%,至48.8元。雖然英倫銀行的行動暫時令市場回復秩序,但未必能夠解決融資和通脹憂慮的問題,英倫銀行未來可能需要加息為英鎊提供較為持續的支撐。市場亦關注買債計劃是否只是短期措施,否則變成另一輪的量化寬鬆,將會令英鎊進一步受壓。

美銀證券指出,英鎊急挫對滙控的資本造成影響,今年第三季度普通股權一級資本降至13.3%,但現時滙控的股息率達10厘,把其倫敦目標價由760便士上調至792便士,港股目標價卻由72.28元下調至67元,重申「買入」評級。滙控下午股價升勢回順,高收1%,造40.4元【圖1】。渣打尾市曾經倒跌,最低見46.8元,收市報47.3元,微升0.3%。主要在英國、美國及亞洲提供保險業務的保誠(02378),受英國債市及滙市波動拖累,股價繼續尋底之旅,昨日再跌1.3%,收報73.4元,創兩年半新低。

內房債務問題憂慮困擾,該板塊股份持續走弱,暫時不宜沾手。主角之一的旭輝(00884)被摩通、美銀等大行削評級及下調目標價,昨天股價再暴瀉近兩成七,低見0.63元,創上市後新低,收市仍插水逾一成六,報0.72元;同系旭輝永升(01995)也遭摩通降級,評級由「中性」降至「減持」,目標價從5元削至2.5元,急跌6%,至2.81元。

內房物管也捱沽,碧桂園(02007)勁瀉11.6%,收報1.67元,為最差表現藍籌;旗下碧桂園服務(06098)急挫7.2%,至11.62元,為第三大跌幅藍籌。龍湖(00960)下滑7.5%,報22.8元,名列第二大跌幅藍籌。合景悠活(03913)瀉8.9%,融創服務(01516)重創9.7%,世茂服務(00873)大跌一成,寶龍地產(01238)更急插一成半。

科指破底 兩新股首掛潛水

主打內房銷售軟件的明源雲(00909),全日股價下瀉逾一成半,收報4.57元【圖2】,為表現最差科指成份股。事實上,科技股午後沽壓加劇,恒生科技指數一度挫86點或2.5%,曾見3439點推出後新低,收市報3482點,仍跌43點或1.2%,為收市第二低。ATMXJ個別發展,騰訊(00700)低收1.2%,收報270.6元;阿里巴巴(09988)反彈2.9%,收76.85元;美團(03690)高收0.8%,造170.2元;小米(01810)急挫4.8%,至8.88元;京東集團(09618)微升0.5%,報202元。

兩隻新股首日掛牌齊齊「破底」,由萬科(02202)分拆的萬物雲(02602)首日掛牌潛水,收市報46元,較招股價49.35元低6.8%;萬科則跌2.4%,報14.12元。另一新股零跑汽車(09863)全日收報31.9元,較招股價48元「深潛」33.5%。電動車股也受拖累,小鵬汽車(09868)再創46.8元本港上市新低,收市報47.9元,全日挫5.3%。

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