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2021年12月9日

陸文 金融峰景

港股24000爭持 博反彈見好即收

港股表現持續遜於A股及美股,內地降準釋放1.2萬億元人民幣流動資金令大市喘定,恒指昨日在24000點水平拉鋸。美國民主共和兩黨通過調升債務上限2萬億美元,化解政府違約危機;新變種病毒Omicron亦成為新變數,稍後出爐的通脹數據及聯儲局對退市表態,將左右年底前美股走向。

港股近日交投量偏低,北水南下未見積極,維持殘股炒反彈格局,恒指昨收報23996點,微升13點(0.06%);國指收8522點,跌0.05%;科指未能突破6000點心理關口,收報5970點,漲0.03%,大市全日成交只有1161億元,相對淡靜。

中概股經歷退市恐慌後略為喘定,小鵬汽車(09868)高層指美國退市威脅是幾年後的事,公司已在港美雙重上市,期待中美政府仍有時間達成妥協。該股昨收報188.8元,升1.72%。部分超賣中概股反彈,後市還要看中美能否達共識令中概股有序退市,明年滴滴從美國退市的過程將成重要參考。短期大市逆水行舟,恒指受制50天線(24881點)機會大,個股完成調整或超賣,可博反彈,但見好要即收。

國家能源局要求各省級能源部門,於本月中前報送第二批大型風電光伏基地項目,以達致內地發展潔淨新能源的中期碳中和目標,新能源板塊維持反覆向上主調。雖然月初隆基下調硅片價格多達9.8%,引發光伏股調整,但中線需求視乎硅料價格,昨天保利協鑫能源(03800)升1.5%、福萊特玻璃(06865)飆5.62%、新特能源(01799)高收1.35%、信義光能(00968)漲3.26%。

冬季確保供電 華能國電受捧

內地確保冬季供電及適度市場化價格後,資金持續追逐電力股,中國電力(02380)昨抽高逾一成、華潤電力(00836)及龍源電力(00916)分別升6%及3.4%。華能國電(00902)急彈7.9%。這些今年強勢板塊有望在年結前偏好,在環保國策下料可維持上漲勢頭,並成明年首季投資組合的重要成員。

相對地,內房等弱勢板塊維持有反彈難上升格局,有債務違約風險的佳兆業(01638)昨停牌,涉及債券能否達成寬限方案。標普表示,恒大(03333)違約恐無法避免,恒大正設風險化解委員會,頻頻出售資產套現還債,但其在2022年3月、4月到期共35億美元債券是一大難關。恒大昨天收報1.73元,下滑5.46%。中國奧園(03883)11月銷售按年倒退53%,收報1.73元,挫6.49%;世茂(00813)插7.96%、旭輝(00884)及融創中國(01918)各跌2.94%及3.73%。

不過,已配股集資及成功啟動供應鏈ABS(資產抵押證券)融資的房企喘定,龍湖(00960)、龍光(03380)及綠城中國(03900)造好,那些能成功渡過今輪風暴的房企,特別是有國企背景的中國海外(00688)及華潤置地(01109),可攻可守。

弱勢板塊中以醫藥生物股居首位,昨天再鼎醫藥(09688)受旗下治卵巢藥獲納入醫保消息刺激,股價飆10.2%,報551元,但股價較今年初高位1512元仍蒸發六成三。個別生物科技股也有好表現,藥明生物(02269)、金斯瑞生物科技(01548)及維亞生物(01873)的漲幅介乎近5%至8.4%;中生製藥(01177)漲1.5%。但大部分股份仍處於接近年內低位,不排除部分有粉飾窗櫥活動。

臨近年結,部分過去數月調整較深的板塊亦回升。一眾體育用品股早前炒上,因國務院有關加快發展體育產業促進體育消費的若干意見,朝向2025年的產業規模定為5萬億元人民幣;不過,李寧(02331)獲納入恒指後配股集資104億元,引發板塊調整,李寧更一度失守配股價87.5元。

體育內需利短炒 李寧漲半成

筆者上日指出,季內公布配股集資者多有年終窗櫥粉飾活動,昨天李寧收報92.15元,大漲5.37%;同業特步(01368)升2.74%,收報10.12元、安踏體育(02020)收127.5元上揚1.43%。無疑現價這批股份估值不低,李寧市盈率達45倍,看來短期在北京冬季奧運舉行前續有炒作藉口,加上新疆棉事件後更多內地消費者撐國貨,為本土體育品牌注入增長動力,可炒橫行上落。體品股往往在指數處高位輪動時有炒作,可視為內需消費品的防禦性板塊。

至於啤酒餐飲等內需股,華潤啤酒(00291)、青島啤酒(00168)、中國飛鶴(06186)、農夫山泉(09633),以及煙草股如華寶(00336)與思摩爾(06969)均屬資金炒作對象,不少近月表現強勢。

 

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