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2014年11月20日

麥格理 衍生工具

資金流入平保購輪博反彈

「滬港通」為近日全城焦點,惟港股及內地A股在「滬港通」啟動前數月累積一定升幅,措施本周正式出台後,反而由高位回落,不少「滬港通」主題股更連日下挫。過去一周(11月12至18日)港股先升後回,並連番失守100及50天線。

同期,港股日均成交未有因「滬港通」啟動而大幅增加,日均成交額777.1億元,而認股證及牛熊證日均成交更回落至106億及46.4億元,佔整體成交比重跌至19.6%。騰訊(00700)認股證為最大成交認股證,緊貼其後為恒生指數及港交所(00388)認股證。

「滬港通」本周啟動,但不論「港股通」或「滬股通」的使用額度及速度均較市場預期遜色,多隻「滬港通」主題股出現回吐,其中港交所股價表現較受市場關注。港交所股價周一(17日)曾升抵189元的三年多新高,其後更跌穿100天線及170元關口,MACD轉為負差距,14天RSI跌至39。

港交所騰訊大幅回吐

港交所認股證佔有率上周五(14日)起再度增加,並一直高企一成以上,周三(19日)升至24%。就相關認購證資金流向及街貨量而言,市場在「滬港通」開通前後均不斷作中線看好部署,六個交易日淨流入逾1億元,街貨量連升多日,累積至38.8億份的三個月高位。

另一「滬港通」焦點股騰訊,其股價於措施開通首日曾創上市新高134.9元,及後轉升為跌,三個交易日自高位挫7.8%,下試20天線支持,14天RSI回至51,MACD正差距收窄。

騰訊認股證持續高企認股證成交榜三甲之內,周二成交比重增至兩成以上,為當日最大成交認股證。不過,相關認購證街貨量近數周一直處約26億份的偏低水平,資金過去數天互有進出。

此外,中國銀行(03988)成為「滬港通」結算行,股價一度躍升至3.9元的一年多高位,但隨着「滬港通」啟動,其股價如其他重磅股一樣現調整,連挫四個交易日,下試20天線,MACD轉為負差距,14天RSI回至52。中行認購證的資金淨流入金額自上周二(11日)起有增加迹象,街貨量由高位回落至3.3億份。

中國平安(02318)雖未受惠「滬港通」效應,但股價較其A股仍存在溢價,早前上試250天線遇阻而回,本周進一步失守60元關口,並逐步回至近月於57元附近的支持位,由上次高位63.5元至周三收市計累挫逾7%,短期或有機會出現反彈。

平安認股證過去一周為第五大成交認股證,佔有率介乎2.8%至5.6%,其認購證持續升至11.7億份的三個月新高,資金大部分交易日均錄得淨流入,反映市場正為捕捉反彈部署。

*數據截至2014年11月19日,資料僅供參考之用。

麥格理資本證券股份有限公司衍生工具部

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