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2014年7月31日

麥格理 衍生工具

資金績前密吸長和系認購證

資金持續湧港,市場預期是為「滬港通」啟航作部署。恒生指數過去一周(7月24至30日)接連告升,累積升幅約3.2%,並創三年多新高,最高曾見24912點,期內日均成交高企在760億至1000億元之間。與此同時,認股證及牛熊證成交過去一周保持活躍,前者成交額79億至96億元,與早前約71億至101億元相若,牛熊證成交額則上升至51億至77億元。

港股近日成交集中在藍籌股及A股交易所買賣基金(ETF)身上,當中安碩A50中國(02823)在部分交易日更為最大成交股份,相關認股證亦躋身認股證十大成交之內。上海證券綜合指數本周升抵2100點之上,安碩A50價格則從20天線起步,並突破250天線阻力,成交顯著增加,現上試去年2月高位延伸至今的下降軌。

此外,安碩A50價格相對資產淨值溢價自7月中旬起不斷擴闊,本周初曾升至4%左右,反映市場對其需求殷切,對基金價格亦帶來支持。相關認股證自上周四(24日)起佔有率增至2%以上,並持續高企在認股證十大成交榜中。然而,在基金累積一定升幅後,其認購證街貨量從高位縮減至60.5億份,資金於部分交易日呈淨流出。

除A股ETF外,本周四(31日)公布業績的長和系,其股價亦在業績曝光前展開升勢。有券商預期,今年將重演2012年情景,地產股表現優於大市。該行看好地產股,因為樓價年初至今已升4%,而過去9個月,一手市場成交量差不多倍升,售價亦高於預期,加上美國加息步伐遲遲未啟動,故地產股股價相對資產淨值折讓可收窄,並給予長實(00001)「增持」評級。

長實股價本周三(30日)高見152元,直迫2007年高位159.5元,其14天RSI升至75,MACD正差距擴闊,技術走勢向好。在業績公布前,長實認股證於個別交易日登上認股證十大成交榜,為平日罕見。相關認購證主要錄得資金淨流入,街貨量累升至5838萬份的3個月高位,反映市場在業績前已作看好部署。

同系的和記黃埔(00013)股價連升五個交易日,並突破50天線阻力,逐步邁向多年高位108.5元,14天RSI升至60,MACD轉為正差距,升勢中成交同步增加。和黃認股證成交比重自上周起不斷增強,本周一(28日)至周三錄得6%至7%,其認購證至周二(29日)止已錄得六個交易日的資金淨流入,街貨量達4.4億份的3個月新高。

騰訊破頂 購證街貨微跌

此外,沉寂已久的騰訊控股(00700)股價本周再創上市新高,其早前沿20天線向上推進,本周一終告破頂,周二再下一城,創130.9元新高,MACD正差距擴闊,14天RSI自超買區回落。騰訊認股證成交比重過去一周略為回落,大部分交易日保持約一成多,其認購證本周二再有資金淨流出,街貨量微跌至22.9億份的偏低水平。

*數據截至2014年7月30日,資料僅供參考之用。

麥格理資本證券股份有限公司衍生工具部

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