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2022年6月15日

譚曉涵 滬深港日誌

外圍風雨飄搖 資金A股尋寶

美股周一大跌,拖累港股及A股昨天低開,但指數其後出現強勁V彈,滬深指數分別升1.02%及0.2%,恒指則平收。能源及金融股造好,為大市帶來支撐。外圍股市近期持續大幅波動,不過,A股向好勢頭未變,短期內有望繼續跑贏環球主要市場。

過去兩年多以來,由央行大幅「放水」而谷起的美股,在加息壓力下,近期持續向下。相反,人行較節制而股市亦沒有大升過的A股,近期表現反而更佳。滬指昨天收報3288點,升33點,領跑環球主要市場。

金融及能源板塊炒上

事實上,隨着內地疫情好轉,中央近期加碼推出多項刺激經濟政策。市場憧憬內地經濟復甦,而與美國的「收水」行動相反,人行仍維持偏寬鬆的銀根,以支持實體經濟發展,股市樓市自然有望從中受惠。

上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)各期限品種均維持在偏低水平。其中,隔夜SHIBOR自4月中以來,大多數時間均維持在1.5厘以下的極低水平,昨天報1.413厘,微升0.5個基點。

銀根寬鬆有利推動更多資金進入股市,滬深兩市近期每日成交金額均維持在萬億元(人民幣.下同)以上的偏高水平,昨天更達到1.1萬億元。面對外圍市場的大幅波動,投資者有所防範,避險情緒升溫,資金由科技、新能源等板塊,轉向較平穩的金融及能源板塊。

Wind統計顯示,主力資金昨日雖然整體錄得約180億元的淨流出,但金融及能源板塊分別出現28.7億元及13億元的主力淨流入,此兩個板塊昨天均上漲逾2%,表現最強。另外,公用事業板塊也錄得1.6%的升幅,可見投資者避險情緒升溫。

外圍股市大跌,A股走勢依然偏強,並再次成為外資避難所。滬深港通北向交易,周一出現過百億元的淨賣出後,昨天重現淨買入,金額達39.45億元。內需股仍是北向資金的最愛,貴州茅台(600519.SH)及伊利股份(600887.SH),昨天均錄得逾4億元的北向淨買入。

政策呵護 車企前景看俏

至於近期的熱門股比亞迪(002594.SZ),昨被主力資金及北向資金大舉拋售,主力淨流出額達9億元,北向淨賣出也達到6.29億元。該公司雖然仍屬於政策受惠股,業績不俗,惟近期累積了較大升幅,是時候回調一下。

不過,內地經濟復甦過程中,汽車消費仍然受到政策大力支持,行業前景值得繼續看好。商務部近日召開疫情防控和消費促進工作會議,提出要穩定汽車家電等大宗消費,加快發展新型消費,優化消費平台載體,創新開展促消費活動,務求促進中國消費持續恢復。

內需行業將繼續成為推動內地經濟復甦的主要力量,難怪北向資金近期一直不斷買入內需股。至於內地主力資金,昨天則繼續買入汽車股,資金由比亞迪流走後,轉向買入長安汽車(000625.SZ),該股昨天錄得10.5億元的主力淨流入,成為昨天的吸資王,股價漲停。

內需行業勢迎強勁復甦

疫情受控後,內需行業有望迎來強勁復甦,一些近期表現較落後的內需股值得投資者追入。

從A股近期的表現來看,縱使外圍風雨飄搖,但資金仍留在A股市場,找尋賺錢機遇,未有離場的打算。若經濟數據進一步回穩,將為股民注入強心針。後市走勢仍值得看高一線,滬指重回3300點,似乎指日可待。

 

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